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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fabrinet
FN
USD 12.3 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
1,047
+53
| +5% | +USD 34.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
827
Petrobras
PBR
USD 144 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
36,372
-4,335
| -11% | -USD 84.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
828
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
3,744
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
829
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1337 M
| USD 586 k | 0.01% |
6,125
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
830
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7697 M
| USD 585 k | 0.01% |
4,282
-813
| -16% | -USD 105 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
831
TC Energy
TRP
USD 65.5 mil M
| USD 584 k | 0.01% |
8,812
-491
| -5% | -USD 32.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
832
Viper Energy
VNOM
USD 9028 M
| USD 584 k | 0.01% |
13,773
+53
| +0.4% | +USD 2.45 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
833
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3776 M
| USD 584 k | 0.01% |
11,532
+2,637
| +30% | +USD 127 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
834
PACCAR
PCAR
USD 54.6 mil M
| USD 582 k | 0.01% |
4,452
-1,162
| -21% | -USD 137 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
835
Ambarella
AMBA
USD 2963 M
| USD 581 k | 0.01% |
6,775
+2,400
| +55% | +USD 165 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
836
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1450 M
| USD 580 k | 0.01% |
10,000
-3,000
| -23% | -USD 171 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
837
Cheniere Energy
LNG
USD 61.9 mil M
| USD 580 k | 0.01% |
2,425
+580
| +31% | +USD 144 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
838
Hess Midstream
HESM
USD 4065 M
| USD 579 k | 0.01% |
15,387
-51
| -0.3% | -USD 1.96 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
839
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6588 M
| USD 577 k | 0.01% |
9,671
+230
| +2% | +USD 15.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
840
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4899 M
| USD 577 k | 0.01% |
8,533
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
841
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1360 M
| USD 573 k | 0.01% |
4,497
+551
| +14% | +USD 62.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
842
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1054 M
| USD 569 k | 0.01% |
9,115
-241
| -3% | -USD 14.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
843
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 565 k | 0.01% |
3,500
-27
| -0.8% | -USD 3.81 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
844
PG&E
PCG
USD 38.9 mil M
| USD 565 k | 0.01% |
33,580
-11,820
| -26% | -USD 199 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
845
Crocs
CROX
USD 5729 M
| USD 565 k | 0.01% |
4,680
-81
| -2% | -USD 8.85 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
846
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
| USD 564 k | 0.01% |
26,088
+529
| +2% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
847
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 564 k | 0.01% |
710
-83
| -10% | -USD 66.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
848
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5535 M
| USD 563 k | 0.01% |
8,164
+99
| +1% | +USD 6.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
849
Sempra
SRE
USD 55.6 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
6,039
-17
| -0.3% | -USD 1.58 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
850
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
11,425
-1,497
| -12% | -USD 85 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.