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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fabrinet
FN
US$114억
| US$58.8만 | 0.01% |
1,047
+53
| +5% | +US$3.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
827
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$58.8만 | 0.01% |
36,372
-4,335
| -11% | -US$8.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
828
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$58.8만 | 0.01% |
3,744
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
829
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$58.6만 | 0.01% |
6,125
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
830
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$58.5만 | 0.01% |
4,282
-813
| -16% | -US$10.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
831
TC Energy
TRP
US$646억
| US$58.4만 | 0.01% |
8,812
-491
| -5% | -US$3.25만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
832
Viper Energy
VNOM
US$88.2억
| US$58.4만 | 0.01% |
13,773
+53
| +0.4% | +US$2.45천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
833
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$58.4만 | 0.01% |
11,532
+2,637
| +30% | +US$12.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
834
PACCAR
PCAR
US$577억
| US$58.2만 | 0.01% |
4,452
-1,162
| -21% | -US$13.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
835
Ambarella
AMBA
US$27.9억
| US$58.1만 | 0.01% |
6,775
+2,400
| +55% | +US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
836
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.6억
| US$58만 | 0.01% |
10,000
-3,000
| -23% | -US$17.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
837
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$58만 | 0.01% |
2,425
+580
| +31% | +US$14.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
838
Hess Midstream
HESM
US$38.6억
| US$57.9만 | 0.01% |
15,387
-51
| -0.3% | -US$1.96천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
839
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$57.7만 | 0.01% |
9,671
+230
| +2% | +US$1.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
840
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$57.7만 | 0.01% |
8,533
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
841
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.4억
| US$57.3만 | 0.01% |
4,497
+551
| +14% | +US$6.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
842
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.7억
| US$56.9만 | 0.01% |
9,115
-241
| -3% | -US$1.44만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
843
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$56.5만 | 0.01% |
3,500
-27
| -0.8% | -US$3.81천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
844
PG&E
PCG
US$390억
| US$56.5만 | 0.01% |
33,580
-11,820
| -26% | -US$19.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
845
Crocs
CROX
US$58억
| US$56.5만 | 0.01% |
4,680
-81
| -2% | -US$8.85천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
846
Baxter International
BAX
US$133억
| US$56.4만 | 0.01% |
26,088
+529
| +2% | +US$9.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
847
Casey's General Stores
CASY
US$264억
| US$56.4만 | 0.01% |
710
-83
| -10% | -US$6.69만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
848
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$56.3만 | 0.01% |
8,164
+99
| +1% | +US$6.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
849
Sempra
SRE
US$554억
| US$56만 | 0.01% |
6,039
-17
| -0.3% | -US$1.58천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
850
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$56만 | 0.01% |
11,425
-1,497
| -12% | -US$8.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.