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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$55.8만 | 0.01% |
29,588
+550
| +2% | +US$1.29만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
852
SiTime
SITM
US$138억
| US$55.6만 | 0.01% |
746
+65
| +10% | +US$4.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
853
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$55.4만 | 0.01% |
2,940
+52
| +2% | +US$9.24천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
854
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8억
| US$55만 | 0.01% |
1,525
+20
| +1% | +US$6.78천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
855
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$54.6만 | 0.01% |
5,560
-248
| -4% | -US$2.88만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
856
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$54.3만 | 0.01% |
6,270
-1,865
| -23% | -US$16만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
857
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$54만 | 0.01% |
2,415
-130
| -5% | -US$2.68만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
858
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6억
| US$54만 | 0.01% |
5,170
+4
| +0.1% | +US$379 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
859
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5억
| US$54만 | 0.01% |
10,611
-965
| -8% | -US$4.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
860
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$53.8만 | 0.01% |
4,263
+624
| +17% | +US$7.65만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
861
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$53.4만 | 0.01% |
19,490
-12,500
| -39% | -US$34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
862
Leonardo DRS
DRS
US$92.1억
| US$53.4만 | 0.01% |
12,514
-354
| -3% | -US$1.57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
863
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$53.2만 | 0.01% |
3,224
+350
| +12% | +US$6.26만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
864
Twist Bioscience
TWST
US$92.8억
| US$53.2만 | 0.01% |
+5,167
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
865
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$53.1만 | 0.01% |
15,950
+271
| +2% | +US$8.12천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
866
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.3억
| US$53만 | 0.01% |
6,843
+346
| +5% | +US$3.11만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
867
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$53만 | 0.01% |
3,477
-835
| -19% | -US$12.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
868
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$52.6만 | 0.01% |
11,065
-959
| -8% | -US$4.55만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
869
ITT
ITT
US$170억
| US$52.6만 | 0.01% |
2,659
+440
| +20% | +US$8.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
870
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9억
| US$52.6만 | 0.01% |
6,620
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
871
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$52.5만 | 0.01% |
3,400
+17
| +0.5% | +US$2.67천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
872
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.27억
| US$52.3만 | 0.01% |
11,821
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
873
MongoDB
MDB
US$299억
| US$52만 | 0.01% |
1,548
+219
| +16% | +US$6.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
874
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16억
| US$51.9만 | 0.01% |
5,263
+40
| +0.8% | +US$3.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
875
Genius Sports
GENI
US$16.9억
| US$51.8만 | 0.01% |
85,520
+19,128
| +29% | +US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.