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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$46.8만 | 0.01% |
10,651
-808
| -7% | -US$3.13만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
902
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$46.8만 | 0.01% |
17,551
-194
| -1% | -US$5.25천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
903
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$46.7만 | 0.01% |
1,785
-36
| -2% | -US$9.6천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
904
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$46.6만 | 0.01% |
+9,175
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
905
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$46.6만 | 0.01% |
6,400
-2,543
| -28% | -US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
906
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66.6억
| US$46.6만 | 0.01% |
7,776
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
907
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$46.5만 | 0.01% |
3,502
-2,458
| -41% | -US$30만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
908
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.93억
| US$46.5만 | 0.01% |
20,934
+1,317
| +7% | +US$3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
909
Domino's
DPZ
US$103억
| US$46.3만 | 0.01% |
1,564
-1,809
| -54% | -US$59.5만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
910
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$46.2만 | 0.01% |
6,107
+1,557
| +34% | +US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
911
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$45.7만 | 0.01% |
8,105
-9,795
| -55% | -US$49.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
912
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$45.7만 | 0.01% |
3,770
+279
| +8% | +US$2.84만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
913
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$45.7만 | 0.01% |
9,219
-555
| -6% | -US$2.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
914
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$45.6만 | 0.01% |
13,032
-524
| -4% | -US$1.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
915
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$45.6만 | 0.01% |
+8,589
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
916
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$45.6만 | 0.01% |
4,552
-86
| -2% | -US$8.6천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
917
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$45.4만 | 0.01% |
5,498
-1,426
| -21% | -US$11.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
918
RELX
RELX
US$704억
| US$45.3만 | 0.01% |
14,307
+2,425
| +20% | +US$8.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
919
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$45.2만 | 0.01% |
21,335
-11,268
| -35% | -US$26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
920
Camtek
CAMT
US$56.5억
| US$45.1만 | 0.01% |
2,763
+1,048
| +61% | +US$18.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
921
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$45만 | 0.01% |
8,967
+60
| +0.7% | +US$3.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
922
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$45만 | 0.01% |
4,086
+170
| +4% | +US$1.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
923
Zeta Global
ZETA
US$85.3억
| US$44.9만 | 0.01% |
22,791
+6,838
| +43% | +US$12.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
924
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$44.8만 | 0.01% |
9,390
-994
| -10% | -US$4.61만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
925
Emcor
EME
US$286억
| US$44.7만 | 0.01% |
+539
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.