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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Manulife Financial
MFC
USD 74.4 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
10,651
-808
| -7% | -USD 31.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
902
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 468 k | 0.01% |
17,551
-194
| -1% | -USD 5.25 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
903
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.7 mil M
| USD 467 k | 0.01% |
1,785
-36
| -2% | -USD 9.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
904
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8054 M
| USD 466 k | 0.01% |
+9,175
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
Omnicom Group
OMC
USD 21.6 mil M
| USD 466 k | 0.01% |
6,400
-2,543
| -28% | -USD 191 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
906
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6759 M
| USD 466 k | 0.01% |
7,776
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
907
Agilent Technologies
A
USD 50 mil M
| USD 465 k | 0.01% |
3,502
-2,458
| -41% | -USD 300 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
908
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 878 M
| USD 465 k | 0.01% |
20,934
+1,317
| +7% | +USD 30 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
909
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
1,564
-1,809
| -54% | -USD 595 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
910
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
6,107
+1,557
| +34% | +USD 118 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
911
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.6 mil M
| USD 457 k | 0.01% |
8,105
-9,795
| -55% | -USD 496 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
912
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 457 k | 0.01% |
3,770
+279
| +8% | +USD 28.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
913
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 457 k | 0.01% |
9,219
-555
| -6% | -USD 27.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
914
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.4 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
13,032
-524
| -4% | -USD 17.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
915
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
+8,589
| Nuevas | +USD 452 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
916
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7909 M
| USD 456 k | 0.01% |
4,552
-86
| -2% | -USD 8.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
917
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 454 k | 0.01% |
5,498
-1,426
| -21% | -USD 113 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
918
RELX
RELX
USD 67.7 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
14,307
+2,425
| +20% | +USD 82.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
919
The Mosaic Company
MOS
USD 5973 M
| USD 452 k | 0.01% |
21,335
-11,268
| -35% | -USD 260 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
920
Camtek
CAMT
USD 6016 M
| USD 451 k | 0.01% |
2,763
+1,048
| +61% | +USD 186 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
921
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 450 k | 0.01% |
8,967
+60
| +0.7% | +USD 3.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
922
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 450 k | 0.01% |
4,086
+170
| +4% | +USD 18.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
923
Zeta Global
ZETA
USD 8371 M
| USD 449 k | 0.01% |
22,791
+6,838
| +43% | +USD 127 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
924
Omega Healthcare
OHI
USD 14 mil M
| USD 448 k | 0.01% |
9,390
-994
| -10% | -USD 46.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
925
Emcor
EME
USD 29.4 mil M
| USD 447 k | 0.01% |
+539
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.