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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Amentum Holdings
AMTM
USD 5396 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
20,516
-2,879
| -12% | -USD 69.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
952
Centene
CNC
USD 34 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
5,687
-1,426
| -20% | -USD 76.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
953
Ross Stores
ROST
USD 74.2 mil M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
1,955
+10
| +0.5% | +USD 2.25 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
954
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3222 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
3,585
+308
| +9% | +USD 41.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
955
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
USD 114 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
44,000
+2,500
| +6% | +USD 23.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
956
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 409 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
36,723
+28
| +0.1% | +USD 314 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
957
RBC Bearings
RBC
USD 15.7 mil M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
641
+40
| +7% | +USD 23.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
958
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1471 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
32,600
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
959
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
+1,679
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
960
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1520 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
11,797
-1,377
| -10% | -USD 48.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
961
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 900 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
3,732
-350
| -9% | -USD 40.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
962
Glaukos
GKOS
USD 14.3 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
2,920
-451
| -13% | -USD 57.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
963
TPG
TPG
USD 7992 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
10,000
-20,000
| -67% | -USD 841 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
964
WEX
WEX
USD 6253 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
2,859
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
965
Evercore
EVR
USD 11.4 mil M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
1,181
-1
| -0.1% | -USD 342 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
966
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 252 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
9,754
+31
| +0.3% | +USD 1.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
967
iRhythm Holdings
IRTC
USD 4213 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
3,372
+287
| +9% | +USD 33.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
968
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
11,803
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
969
Viking Holdings
VIK
USD 40 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
3,804
-360
| -9% | -USD 31.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
970
Guardant Health
GH
USD 24.9 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
2,653
+143
| +6% | +USD 15.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
971
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
4,833
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
972
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
4,154
+343
| +9% | +USD 32.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
973
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
3,018
-3,069
| -50% | -USD 533 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
974
OneMain Financial
OMF
USD 6827 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
6,492
-54
| -0.8% | -USD 3.04 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
975
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
4,115
+40
| +1% | +USD 3.78 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.