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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,4 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
20.516
-2.879
| -12% | -US$ 69,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
952
Centene
CNC
US$ 34 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
5.687
-1.426
| -20% | -US$ 76,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
953
Ross Stores
ROST
US$ 74,2 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
1.955
+10
| +0,5% | +US$ 2,25 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
954
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
3.585
+308
| +9% | +US$ 41,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
955
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$ 114 mi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
44.000
+2.500
| +6% | +US$ 23,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
956
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$ 409 mi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
36.723
+28
| +0,1% | +US$ 314 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
957
RBC Bearings
RBC
US$ 15,3 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
641
+40
| +7% | +US$ 23,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
958
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,47 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
32.600
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
959
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
+1.679
| Nova | +US$ 367 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
960
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,52 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
11.797
-1.377
| -10% | -US$ 48,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
961
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 900 mi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
3.732
-350
| -9% | -US$ 40,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
962
Glaukos
GKOS
US$ 14,4 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
2.920
-451
| -13% | -US$ 57,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
963
TPG
TPG
US$ 8,64 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
10.000
-20.000
| -67% | -US$ 841 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
964
WEX
WEX
US$ 6,25 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
2.859
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
965
Evercore
EVR
US$ 11,4 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
1.181
-1
| -0,1% | -US$ 342 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
966
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$ 252 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
9.754
+31
| +0,3% | +US$ 1,21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
967
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 4,21 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
3.372
+287
| +9% | +US$ 33,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
968
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
11.803
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
969
Viking Holdings
VIK
US$ 40 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
3.804
-360
| -9% | -US$ 31,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
970
Guardant Health
GH
US$ 24,9 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
2.653
+143
| +6% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
971
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,5 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
4.833
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
972
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
4.154
+343
| +9% | +US$ 32,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
973
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
3.018
-3.069
| -50% | -US$ 533 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
974
OneMain Financial
OMF
US$ 6,63 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
6.492
-54
| -0,8% | -US$ 3,04 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
975
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
4.115
+40
| +1% | +US$ 3,78 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.