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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Claritev Corp
CTEV
US$ 398 mi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
+10.650
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1002
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 11,9 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
5.181
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1003
Digi International
DGII
US$ 2,84 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
4.815
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1004
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
2.280
-45
| -2% | -US$ 6,08 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1005
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 513 mi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
4.219
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1006
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 777 mi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
9.101
-332
| -4% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1007
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
4.668
-1.288
| -22% | -US$ 100 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1008
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 13,7 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
+2.312
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
Pinterest
PINS
US$ 12,6 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
16.795
-7.950
| -32% | -US$ 160 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1010
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
7.569
+53
| +0,7% | +US$ 2,45 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1011
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 1,94 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
7.038
+3.008
| +75% | +US$ 150 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1012
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
+35.491
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1013
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,44 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
3.935
-2.435
| -38% | -US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1014
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,57 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
3.303
-452
| -12% | -US$ 39,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1015
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,11 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
564
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1016
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
1.337
-57
| -4% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1017
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,94 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
18.062
-3.567
| -16% | -US$ 67,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1018
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,4 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
3.954
-1.442
| -27% | -US$ 120 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1019
Saic
SAIC
US$ 6,11 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
3.109
-8.820
| -74% | -US$ 892 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1020
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,66 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
12.995
+105
| +0,8% | +US$ 2,77 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1021
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
4.160
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1022
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,16 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
+2.068
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1023
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,79 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
2.914
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1024
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 572 mi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
5.654
+16
| +0,3% | +US$ 917 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1025
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
+4.407
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.