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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Claritev Corp
CTEV
398 Mio. $
| 363.272 $ | ﹤0,01 % |
+10.650
| Neu | +260.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1002
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
| 361.323 $ | ﹤0,01 % |
5.181
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1003
Digi International
DGII
2,76 Mrd. $
| 360.884 $ | ﹤0,01 % |
4.815
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1004
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 360.810 $ | ﹤0,01 % |
2.280
-45
| -2 % | -6.083 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1005
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
518 Mio. $
| 359.563 $ | ﹤0,01 % |
4.219
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1006
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
784 Mio. $
| 359.130 $ | ﹤0,01 % |
9.101
-332
| -4 % | -13.515 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1007
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 357.335 $ | ﹤0,01 % |
4.668
-1.288
| -22 % | -99.729 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1008
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
| 353.644 $ | ﹤0,01 % |
+2.312
| Neu | +298.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1009
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 353.199 $ | ﹤0,01 % |
16.795
-7.950
| -32 % | -159.743 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1010
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 352.872 $ | ﹤0,01 % |
7.569
+53
| +0,7 % | +2.452 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1011
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
| 350.563 $ | ﹤0,01 % |
7.038
+3.008
| +75 % | +149.806 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1012
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 349.941 $ | ﹤0,01 % |
+35.491
| Neu | +309.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1013
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,5 Mrd. $
| 348.645 $ | ﹤0,01 % |
3.935
-2.435
| -38 % | -200.879 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1014
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,43 Mrd. $
| 346.584 $ | ﹤0,01 % |
3.303
-452
| -12 % | -39.860 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1015
Cavco Industries
CVCO
4,21 Mrd. $
| 346.510 $ | ﹤0,01 % |
564
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1016
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 344.734 $ | ﹤0,01 % |
1.337
-57
| -4 % | -12.419 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1017
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,95 Mrd. $
| 344.262 $ | ﹤0,01 % |
18.062
-3.567
| -16 % | -67.749 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1018
Interactive Brokers
IBKR
37,3 Mrd. $
| 344.156 $ | ﹤0,01 % |
3.954
-1.442
| -27 % | -120.017 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1019
Saic
SAIC
6,01 Mrd. $
| 343.292 $ | ﹤0,01 % |
3.109
-8.820
| -74 % | -892.180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1020
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
| 342.873 $ | ﹤0,01 % |
12.995
+105
| +0,8 % | +2.767 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1021
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 342.204 $ | ﹤0,01 % |
4.160
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1022
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,13 Mrd. $
| 342.058 $ | ﹤0,01 % |
+2.068
| Neu | +297.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1023
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 341.900 $ | ﹤0,01 % |
2.914
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1024
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
573 Mio. $
| 340.189 $ | ﹤0,01 % |
5.654
+16
| +0,3 % | +917 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1025
Solventum
SOLV
14,9 Mrd. $
| 340.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.407
| Neu | +321.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .