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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Claritev Corp
CTEV
US$3.97억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
+10,650
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1002
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
5,181
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1003
Digi International
DGII
US$28.1억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
4,815
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1004
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
2,280
-45
| -2% | -US$6.08천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1005
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16억
| US$36만 | ﹤0.01% |
4,219
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1006
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.79억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
9,101
-332
| -4% | -US$1.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1007
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
4,668
-1,288
| -22% | -US$10만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1008
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+2,312
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
Pinterest
PINS
US$129억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
16,795
-7,950
| -32% | -US$16만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1010
Exelon
EXC
US$457억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
7,569
+53
| +0.7% | +US$2.45천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1011
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
7,038
+3,008
| +75% | +US$15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1012
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$35만 | ﹤0.01% |
+35,491
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1013
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$93.3억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
3,935
-2,435
| -38% | -US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1014
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.2억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
3,303
-452
| -12% | -US$3.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1015
Cavco Industries
CVCO
US$41.6억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
564
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1016
Dover
DOV
US$266억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
1,337
-57
| -4% | -US$1.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1017
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.5억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
18,062
-3,567
| -16% | -US$6.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1018
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
3,954
-1,442
| -27% | -US$12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1019
Saic
SAIC
US$60.1억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
3,109
-8,820
| -74% | -US$89.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1020
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
12,995
+105
| +0.8% | +US$2.77천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1021
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
4,160
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1022
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.5억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+2,068
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1023
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.8억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
2,914
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1024
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.7억
| US$34만 | ﹤0.01% |
5,654
+16
| +0.3% | +US$917 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1025
Solventum
SOLV
US$147억
| US$34만 | ﹤0.01% |
+4,407
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.