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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
11,428
+568
| +5% | +US$1.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1052
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
2,277
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1053
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$5.07억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
7,665
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1054
Textron
TXT
US$132억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
3,441
+36
| +1% | +US$3.27천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1055
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
6,783
-22
| -0.3% | -US$982 |
2026 Q1
1분기
|
|
1056
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
7,749
-109
| -1% | -US$4.46천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1057
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
18,225
+5,261
| +41% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1058
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
4,101
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1059
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1060
Brookfield
BN
US$848억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
7,363
-2,790
| -27% | -US$12.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1061
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
13,678
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1062
Snap-on
SNA
US$185억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
773
+38
| +5% | +US$1.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1063
Cerus
CERS
US$4.7억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
106,480
+3,288
| +3% | +US$7.98천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1064
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
18,407
+107
| +0.6% | +US$1.82천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1065
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
10,367
+2,199
| +27% | +US$6.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1066
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.28억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
28,569
+541
| +2% | +US$5.72천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1067
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
16,541
+264
| +2% | +US$4.77천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1068
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
3,884
-114
| -3% | -US$8.36천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1069
Stifel
SF
US$100억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
4,355
+163
| +4% | +US$1.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1070
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
1,060
-461
| -30% | -US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1071
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
7,112
-1,022
| -13% | -US$4.79만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1072
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.57억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
7,365
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1073
argenx
ARGX
US$549억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
325
-2
| -0.6% | -US$1.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1074
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$30만 | ﹤0.01% |
1,781
-317
| -15% | -US$5.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1075
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$7.95억
| US$30만 | ﹤0.01% |
61,916
-501
| -0.8% | -US$2.61천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.