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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.3억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
1,689
-133
| -7% | -US$2.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1077
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
US$9792만
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+10,221
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1078
Ferrari
RACE
US$697억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1079
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$19.7억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
26,518
-616
| -2% | -US$7.15천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1080
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
5,852
+1,566
| +37% | +US$7.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1081
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$2.42억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
20,580
+2,400
| +13% | +US$3.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1082
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
US$6766만
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
5,510
+924
| +20% | +US$4.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1083
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
+6,115
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1084
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.5억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
2,918
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1085
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
5,964
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1086
Graco
GGG
US$112억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
3,870
+373
| +11% | +US$2.94만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1087
Natera
NTRA
US$579억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+1,076
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1088
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
10,083
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1089
InterContinental Hotels
IHG
US$245억
| US$29만 | ﹤0.01% |
1,673
-11
| -0.7% | -US$1.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1090
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
5,848
+292
| +5% | +US$1.48만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1091
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
1,771
+53
| +3% | +US$7.91천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1092
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+7,149
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1093
Versant Media Group
VSNT
US$44.9억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
7,982
-1,485
| -16% | -US$5.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1094
Erie Indemnity
ERIE
US$134억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+1,198
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1095
Autoliv
ALV
US$85.6억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
2,458
+36
| +1% | +US$4.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1096
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
8,700
+105
| +1% | +US$3.06천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1097
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.3억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1098
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
7,697
+3
| +0% | +US$103 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1099
GXO Logistics
GXO
US$56.1억
| US$28만 | ﹤0.01% |
5,520
+1,323
| +32% | +US$6.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1100
Zscaler
ZS
US$388억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+1,873
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.