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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,33 Mrd. $
| 298.345 $ | ﹤0,01 % |
1.689
-133
| -7 % | -22.781 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1077
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
97,9 Mio. $
| 298.111 $ | ﹤0,01 % |
+10.221
| Neu | +291.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1078
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 297.832 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1079
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,97 Mrd. $
| 297.002 $ | ﹤0,01 % |
26.518
-616
| -2 % | -7.152 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1080
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 296.486 $ | ﹤0,01 % |
5.852
+1.566
| +37 % | +79.404 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1081
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
242 Mio. $
| 295.940 $ | ﹤0,01 % |
20.580
+2.400
| +13 % | +34.050 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1082
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
67,7 Mio. $
| 295.612 $ | ﹤0,01 % |
5.510
+924
| +20 % | +49.656 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1083
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,5 Mrd. $
| 295.293 $ | ﹤0,01 % |
+6.115
| Neu | +268.791 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1084
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,25 Mrd. $
| 295.010 $ | ﹤0,01 % |
2.918
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1085
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 294.443 $ | ﹤0,01 % |
5.964
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1086
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 292.611 $ | ﹤0,01 % |
3.870
+373
| +11 % | +29.430 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1087
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
| 292.080 $ | ﹤0,01 % |
+1.076
| Neu | +229.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1088
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 292.004 $ | ﹤0,01 % |
10.083
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1089
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
| 289.630 $ | ﹤0,01 % |
1.673
-11
| -0,7 % | -1.682 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1090
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 288.940 $ | ﹤0,01 % |
5.848
+292
| +5 % | +14.824 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1091
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 288.460 $ | ﹤0,01 % |
1.771
+53
| +3 % | +7.910 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1092
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
| 287.478 $ | ﹤0,01 % |
+7.149
| Neu | +276.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1093
Versant Media Group
VSNT
4,49 Mrd. $
| 287.432 $ | ﹤0,01 % |
7.982
-1.485
| -16 % | -59.645 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1094
Erie Indemnity
ERIE
13,4 Mrd. $
| 287.253 $ | ﹤0,01 % |
+1.198
| Neu | +274.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1095
Autoliv
ALV
8,56 Mrd. $
| 285.546 $ | ﹤0,01 % |
2.458
+36
| +1 % | +4.279 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1096
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
| 284.751 $ | ﹤0,01 % |
8.700
+105
| +1 % | +3.059 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1097
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,63 Mrd. $
| 284.212 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1098
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 283.784 $ | ﹤0,01 % |
7.697
+3
| +0 % | +103 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1099
GXO Logistics
GXO
5,61 Mrd. $
| 279.864 $ | ﹤0,01 % |
5.520
+1.323
| +32 % | +68.516 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1100
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
| 278.019 $ | ﹤0,01 % |
+1.873
| Neu | +261.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .