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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,31 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
1.689
-133
| -7% | -US$ 22,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1077
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
US$ 97,6 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+10.221
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1078
Ferrari
RACE
US$ 69 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1079
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$ 1,93 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
26.518
-616
| -2% | -US$ 7,15 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1080
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
5.852
+1.566
| +37% | +US$ 79,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1081
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$ 240 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
20.580
+2.400
| +13% | +US$ 34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1082
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
US$ 67,4 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
5.510
+924
| +20% | +US$ 49,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1083
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,47 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
+6.115
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1084
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
2.918
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1085
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,75 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
5.964
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1086
Graco
GGG
US$ 10,7 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
3.870
+373
| +11% | +US$ 29,4 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1087
Natera
NTRA
US$ 58,2 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
+1.076
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1088
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
10.083
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1089
InterContinental Hotels
IHG
US$ 23,7 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
1.673
-11
| -0,7% | -US$ 1,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1090
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
5.848
+292
| +5% | +US$ 14,8 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1091
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
1.771
+53
| +3% | +US$ 7,91 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1092
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
+7.149
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1093
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,37 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
7.982
-1.485
| -16% | -US$ 59,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1094
Erie Indemnity
ERIE
US$ 13,3 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
+1.198
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1095
Autoliv
ALV
US$ 8,26 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
2.458
+36
| +1% | +US$ 4,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1096
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,2 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
8.700
+105
| +1% | +US$ 3,06 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1097
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1098
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
7.697
+3
| +0% | +US$ 103 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1099
GXO Logistics
GXO
US$ 5,55 bi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
5.520
+1.323
| +32% | +US$ 68,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1100
Zscaler
ZS
US$ 41,6 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
+1.873
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.