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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7306 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
1,689
-133
| -7% | -USD 22.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1077
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
USD 97.6 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
+10,221
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1078
Ferrari
RACE
USD 69 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1079
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
USD 1927 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
26,518
-616
| -2% | -USD 7.15 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1080
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
5,852
+1,566
| +37% | +USD 79.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1081
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
USD 240 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
20,580
+2,400
| +13% | +USD 34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1082
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
USD 67.4 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
5,510
+924
| +20% | +USD 49.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1083
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6474 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
+6,115
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1084
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1228 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
2,918
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1085
NBT Bancorp
NBTB
USD 2747 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
5,964
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1086
Graco
GGG
USD 10.7 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
3,870
+373
| +11% | +USD 29.4 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1087
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
+1,076
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1088
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
10,083
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1089
InterContinental Hotels
IHG
USD 23.7 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
1,673
-11
| -0.7% | -USD 1.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1090
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
5,848
+292
| +5% | +USD 14.8 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1091
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
1,771
+53
| +3% | +USD 7.91 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1092
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
+7,149
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1093
Versant Media Group
VSNT
USD 4374 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
7,982
-1,485
| -16% | -USD 59.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1094
Erie Indemnity
ERIE
USD 13.3 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
+1,198
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1095
Autoliv
ALV
USD 8257 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
2,458
+36
| +1% | +USD 4.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1096
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.2 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
8,700
+105
| +1% | +USD 3.06 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1097
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1622 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1098
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
7,697
+3
| +0% | +USD 103 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1099
GXO Logistics
GXO
USD 5554 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
5,520
+1,323
| +32% | +USD 68.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1100
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+1,873
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.