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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.9 mil M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+11,704
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1102
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+3,351
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1103
Invesco Solar ETF
TAN
USD 815 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
4,665
+765
| +20% | +USD 46.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1104
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 481 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
16,652
-49
| -0.3% | -USD 789 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1105
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2005 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
4,618
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1106
Timken Company
TKR
USD 7576 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
+1,887
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8994 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
+2,130
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1108
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
USD 336 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
1,915
+315
| +20% | +USD 43.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1109
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
9,287
-294
| -3% | -USD 8.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1110
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
2,979
-1,143
| -28% | -USD 95.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1111
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2919 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
9,755
-88
| -0.9% | -USD 2.36 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1112
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2433 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
3,518
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1113
Workday
WDAY
USD 50.6 mil M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
2,194
-304
| -12% | -USD 38.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1114
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 684 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
18,289
+4,258
| +30% | +USD 57.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1115
Braze
BRZE
USD 5211 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
12,320
+3,082
| +33% | +USD 68.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1116
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
1,974
+45
| +2% | +USD 7.94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1117
Wingstop
WING
USD 3257 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
1,534
-1,053
| -41% | -USD 166 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1118
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
+2,633
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1119
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
4,251
-20
| -0.5% | -USD 1.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1120
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.2 mil M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
9,238
-244
| -3% | -USD 6.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1121
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 312 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
11,743
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1122
Fluor
FLR
USD 5891 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
5,025
-159
| -3% | -USD 7.78 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1123
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
+1,849
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1124
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
2,956
+1
| +0% | +USD 85 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1125
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
995
-366
| -27% | -USD 86.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.