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Stephens Inc 投資組合持股
AUM
US$90.6億
週轉率
11.32%
1年估算報酬率
17.42%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+17.42%
3年估算報酬率
+82.69%
5年估算報酬率
+91.4%
10年估算報酬率
+260.87%
AUM
US$90.6億
AUM 成長
+US$1.29億
(+1.4%)
資金流向
+US$1.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.18%
持股
1,405
新
73
增持
592
減碼
527
已平倉
86
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$3426萬 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$2777萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1658萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$733萬 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$726萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$1427萬 |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$1326萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$784萬 |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$717萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.75% |
| 2 | 資訊科技 | 15.69% |
| 3 | 金融 | 8.33% |
| 4 | 工業 | 5.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
9,287
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1102
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$56.9億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
3,289
-66
| -2% | -US$5,581 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1103
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.01億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
39,800
+14,300
| +56% | +US$10.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1104
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.7億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
6,172
+57
| +0.9% | +US$2,685 |
2026 Q2
1季度
|
|
1105
InterContinental Hotels
IHG
US$261億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
1,720
+47
| +3% | +US$7,490 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1106
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$16.5億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
2,918
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1107
Forgent Power Solutions
FPS
US$60.7億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
7,378
+834
| +13% | +US$3.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1108
Prosperity Bancshares
PB
US$87.6億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
+4,136
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1109
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
12,498
-1,180
| -9% | -US$2.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1110
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$2.43億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
20,580
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
1111
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$93.2億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
2,274
+144
| +7% | +US$1.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1112
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$10.4億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
+8,652
| 新 | +US$28.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1113
Cactus
WHD
US$50.3億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
4,360
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
1114
Signet Jewelers
SIG
US$43.7億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
2,651
-25
| -0.9% | -US$2,284 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1115
Comfort Systems
FIX
US$389億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
164
-26
| -14% | -US$4.36萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1116
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.6億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
3,518
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1117
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.38億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
1,913
-2
| -0.1% | -US$296 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1118
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.9億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
19,274
+867
| +5% | +US$1.35萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
1119
Masco
MAS
US$163億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
4,001
-70
| -2% | -US$5,171 |
2023 Q1
14個季度
|
|
1120
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
8,885
+185
| +2% | +US$5,779 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1121
Somnigroup International
SGI
US$140億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
4,329
+445
| +11% | +US$3.01萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1122
HEICO Corp
HEI
US$475億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
884
-42
| -5% | -US$1.43萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1123
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$12.3億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
12,797
-33,393
| -72% | -US$74.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
1124
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
+6,665
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1125
Medpace
MEDP
US$183億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
426
-38
| -8% | -US$2.23萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Stephens Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stephens Inc持有1,405個部位，價值US$90.6億，較前一季的US$89.3億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Stephens Inc的2026年第3季申報資料顯示有新增73項、增加592檔、減碼527檔持股和已平倉86筆個持倉部位。 其最大的新持股是McCormick & Company Non-Voting：共139,586股，價值US$649萬。 最大的一筆賣出是Knight Transportation，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為資訊科技和金融。
- Stephens Inc在2026年第3季最大筆買進的是McCormick & Company Non-Voting：共買進139,586股，價值US$649萬。
- Stephens Inc在2026年第3季增持iShares Short Maturity Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3426萬。
- Stephens Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Knight Transportation，估計減持了US$1551萬。
- Stephens Inc於2026年第3季完全出清Blue Owl Technology Finance Corp，估計賣出金額為US$1427萬。
- 在2026年第3季，Stephens Inc的投資組合規模為US$90.6億，前十大持股占21%。
- Stephens Inc在2026年第3季新增了73個部位，並平倉86個部位。
- Stephens Inc的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$90.6億。
根據Stephens Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。