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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+11,704
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1102
AB InBev
BUD
US$1683억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+3,351
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1103
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.21억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
4,665
+765
| +20% | +US$4.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1104
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.84억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
16,652
-49
| -0.3% | -US$789 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1105
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.1억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
4,618
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1106
Timken Company
TKR
US$75.1억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+1,887
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1107
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$90.5억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+2,130
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1108
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.38억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
1,915
+315
| +20% | +US$4.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1109
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
9,287
-294
| -3% | -US$8.4천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1110
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
2,979
-1,143
| -28% | -US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1111
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
9,755
-88
| -0.9% | -US$2.36천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1112
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.4억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
3,518
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1113
Workday
WDAY
US$506억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
2,194
-304
| -12% | -US$3.85만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1114
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.84억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
18,289
+4,258
| +30% | +US$5.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1115
Braze
BRZE
US$52.1억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
12,320
+3,082
| +33% | +US$6.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1116
Albemarle
ALB
US$109억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
1,974
+45
| +2% | +US$7.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1117
Wingstop
WING
US$32.9억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
1,534
-1,053
| -41% | -US$16.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1118
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+2,633
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1119
Ball Corp
BALL
US$174억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
4,251
-20
| -0.5% | -US$1.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1120
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
9,238
-244
| -3% | -US$6.6천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1121
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.13억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
11,743
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1122
Fluor
FLR
US$58.1억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
5,025
-159
| -3% | -US$7.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1123
United Airlines
UAL
US$331억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+1,849
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1124
Ventas
VTR
US$446억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
2,956
+1
| +0% | +US$85 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1125
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
995
-366
| -27% | -US$8.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.