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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Kontoor Brands
KTB
US$42.5억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
2,951
-117
| -4% | -US$8.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1152
Medpace
MEDP
US$183억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
464
-63
| -12% | -US$2.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1153
iShares Global Energy ETF
IXC
US$32.9억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
5,000
-1,800
| -26% | -US$9.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1154
Upbound Group
UPBD
US$10.1억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
11,563
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1155
Conagra Brands
CAG
US$71.9억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
18,070
+2,805
| +18% | +US$3.92만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1156
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
4,617
-440
| -9% | -US$3.04만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1157
MSC Industrial Direct
MSM
US$62.8억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
2,035
-858
| -30% | -US$9.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1158
EastGroup Properties
EGP
US$109억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
1,189
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1159
Main Street Capital
MAIN
US$50.6억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
4,637
+9
| +0.2% | +US$474 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1160
Burlington
BURL
US$159억
| US$24만 | ﹤0.01% |
756
-69
| -8% | -US$2.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1161
Hanover Insurance
THG
US$83.4억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+1,118
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1162
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
5,318
+325
| +7% | +US$1.46만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1163
Teck Resources
TECK
US$289억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
3,995
-414
| -9% | -US$2.52만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1164
NeoGenomics
NEO
US$21.1억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
16,244
-3,039
| -16% | -US$2.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1165
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.98억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
50,951
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1166
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
2,494
-3,753
| -60% | -US$35.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1167
Biogen
BIIB
US$375억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+1,086
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1168
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
4,125
-850
| -17% | -US$4.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1169
Viavi Solutions
VIAV
US$74.5억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+4,905
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1170
FinWise Bancorp
FINW
US$1.46억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
16,129
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1171
VSE Corp
VSEC
US$41.6억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
1,019
-69
| -6% | -US$1.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1172
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.6억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+4,165
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1173
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.3억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
1,291
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1174
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$117억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
13,308
-788
| -6% | -US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1175
Signet Jewelers
SIG
US$44.8억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
2,676
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.