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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+1,672
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1202
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.5억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
2,663
+83
| +3% | +US$6.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1203
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
23,100
+5,944
| +35% | +US$5.56만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1204
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
1,408
-6
| -0.4% | -US$845 |
2026 Q1
1분기
|
|
1205
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
3,952
+310
| +9% | +US$1.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1206
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
1,150
-5
| -0.4% | -US$919 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1207
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.4억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
2,898
-2,192
| -43% | -US$13.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1208
Factset
FDS
US$118억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+932
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1209
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
7,610
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1210
Donaldson
DCI
US$98.2억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+2,383
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1211
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$3.27억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+820
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1212
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.92억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
23,782
-5,542
| -19% | -US$4.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1213
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
2,750
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1214
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+616
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1215
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
8,742
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1216
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
US$575만
| US$21만 | ﹤0.01% |
+10,396
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1217
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+2,651
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1218
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1억
| US$21만 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1219
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+561
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1220
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
6,051
-2,832
| -32% | -US$8.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1221
Alcon
ALC
US$339억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
3,115
-415
| -12% | -US$2.91만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1222
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
4,526
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1223
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+1,714
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1224
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
11,583
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1225
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.1억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+5,356
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.