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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$5.11억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+1,202
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1227
Everus Construction Group
ECG
US$49.6억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+1,244
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1228
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
1,159
-583
| -33% | -US$9.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1229
EPAM Systems
EPAM
US$71.5억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
2,592
+794
| +44% | +US$8.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1230
Loews
L
US$232억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+1,815
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1231
Origin Bancorp
OBK
US$16.2억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+4,003
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1232
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
1,158
-985
| -46% | -US$15.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1233
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+3,253
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1234
Edison International
EIX
US$223억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
2,741
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1235
Sunoco
SUN
US$138억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+3,022
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1236
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.14억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+9,156
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1237
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.68억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
9,594
-2,254
| -19% | -US$5.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1238
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+4,080
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1239
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.4억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+7,259
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1240
Barings BDC
BBDC
US$8.73억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
23,576
+183
| +0.8% | +US$1.57천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1241
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.03억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
25,500
+700
| +3% | +US$5.44천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1242
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$20만 | ﹤0.01% |
3,961
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1243
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+1,940
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1244
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
+14,352
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1245
Viatris
VTRS
US$212억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
12,346
-1,524
| -11% | -US$2.36만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1246
Rithm Capital
RITM
US$48.5억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
20,382
-1,290
| -6% | -US$1.23만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1247
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.26억
| US$18만 | ﹤0.01% |
23,536
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1248
North American Construction
NOA
US$3.01억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
13,111
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1249
Nokia
NOK
US$441억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
12,918
+2,063
| +19% | +US$2.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1250
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.5억
| US$17만 | ﹤0.01% |
11,895
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.