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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$42억
| US$7.91만 | ﹤0.01% |
13,505
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1277
Snap
SNAP
US$107억
| US$6.22만 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1278
Archer Aviation
ACHR
US$29.3억
| US$5.87만 | ﹤0.01% |
12,400
-1,000
| -7% | -US$5.81천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1279
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$1.16억
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
10,082
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1280
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.3억
| US$5.19만 | ﹤0.01% |
+11,793
| 신규 | +US$5.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1281
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.34억
| US$5.12만 | ﹤0.01% |
17,067
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1282
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
+18,056
| 신규 | +US$5.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1283
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.68억
| US$4.83만 | ﹤0.01% |
+10,202
| 신규 | +US$4.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
IGR
1284
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.41억
| US$4.74만 | ﹤0.01% |
3,426
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1285
Prospect Capital
PSEC
US$7.95억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
17,421
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1286
Westwater Resources
WWR
US$5081만
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
35,032
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1287
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$8674만
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
15,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1288
Talphera
TLPH
US$5450만
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
+15,133
| 신규 | +US$1.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1289
Canopy Growth
CGC
US$2.81억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
10,032
-15
| -0.1% | -US$16 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1290
Allegion
ALLE
US$150억
| – | – |
-1,407
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
1291
Antero Resources
AR
US$120억
| – | – |
-10,213
| 청산됨 | -US$43.3만 | – |
|
1292
ASP Isotopes
ASPI
US$3.2억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$4.42만 | – |
|
1293
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.5억
| – | – |
-10,524
| 청산됨 | -US$11.5만 | – |
|
1294
AngloGold Ashanti
AU
US$431억
| – | – |
-41,098
| 청산됨 | -US$400만 | – |
|
1295
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.65억
| – | – |
-11,977
| 청산됨 | -US$32.3만 | – |
|
1296
Bright Horizons
BFAM
US$34.5억
| – | – |
-2,805
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
1297
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| – | – |
-2,715
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
1298
CACI
CACI
US$137억
| – | – |
-498
| 청산됨 | -US$27.1만 | – |
|
1299
CDW
CDW
US$206억
| – | – |
-2,172
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
1300
Commercial Metals
CMC
US$70.6억
| – | – |
-8,490
| 청산됨 | -US$52.2만 | – |
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.