에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Stephens Inc

Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$89.3억 회전율 12.15%
1년 추정 수익률 25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
자금 흐름
+US$1.63억
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MOD 아이콘
Modine Manufacturing
MOD
+US$1561만
2
IOO 아이콘
iShares Global 100 ETF
IOO
+US$1043만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
4
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$839만
5
JAAA 아이콘
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$818만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$841만
2
AMGN 아이콘
Amgen
AMGN
+US$709만
3
T 아이콘
AT&T
T
+US$590만
4
IWP 아이콘
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+US$523만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$513만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 45.77%
2 정보기술 14.41%
3 금융 8.92%
4 산업재 6.42%
5 임의소비재 5.22%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CNQ 아이콘
1301
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
– –
-4,409
청산됨 -US$21.5만 –
CTRA 아이콘
1302
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-26,786
청산됨 -US$97.4만 –
DBC 아이콘
1303
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
– –
-9,475
청산됨 -US$27.4만 –
DYN 아이콘
1304
Dyne Therapeutics
DYN
US$29.4억
– –
-10,118
청산됨 -US$18.3만 –
EEMA 아이콘
1305
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.95억
– –
-2,609
청산됨 -US$25만 –
EMN 아이콘
1306
Eastman Chemical
EMN
US$74.7억
– –
-4,847
청산됨 -US$37만 –
FFWM 아이콘
1307
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
– –
-120,000
청산됨 -US$70.8만 –
FISV 아이콘
1308
Fiserv Inc
FISV
US$270억
– –
-3,878
청산됨 -US$21.6만 –
FIS 아이콘
1309
Fidelity National Information Services
FIS
US$197억
– –
-5,944
청산됨 -US$27.9만 –
FSLY 아이콘
1310
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
– –
-33,269
청산됨 -US$96.7만 –
FTGC 아이콘
1311
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.7억
– –
-29,296
청산됨 -US$84.1만 –
G 아이콘
1312
Genpact
G
US$69.9억
– –
-82,498
청산됨 -US$307만 –
GEHC 아이콘
1313
GE HealthCare
GEHC
US$323억
– –
-3,679
청산됨 -US$26.2만 –
GSIG 아이콘
1314
상장폐지됨
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
GSIG
– –
-10,000
청산됨 -US$47.4만 –
GTLS 아이콘
1315
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
– –
-1,691
청산됨 -US$35만 –
HAIL 아이콘
1316
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
US$1596만
– –
-6,307
청산됨 -US$20.5만 –
HMC 아이콘
1317
Honda
HMC
US$449억
– –
-11,612
청산됨 -US$28.2만 –
HPQ 아이콘
1318
HP
HPQ
US$304억
– –
-10,860
청산됨 -US$21.7만 –
HSBC 아이콘
1319
HSBC
HSBC
US$3143억
– –
-2,703
청산됨 -US$22.3만 –
IGF 아이콘
1320
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
– –
-3,000
청산됨 -US$20.1만 –
IONS 아이콘
1321
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73억
– –
-26,761
청산됨 -US$9.14만 –
IT 아이콘
1322
Gartner
IT
US$148억
– –
-1,334
청산됨 -US$21.1만 –
ITM 아이콘
1323
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.2억
– –
-6,509
청산됨 -US$30.2만 –
KMX 아이콘
1324
CarMax
KMX
US$75.2억
– –
-7,183
청산됨 -US$29.9만 –
KREF 아이콘
1325
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.35억
– –
-64,411
청산됨 -US$39.4만 –
51 52
53
54 55

유사한 펀드

GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM US$89.3억 6.76% 1년 추정 수익률
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York AUM US$89.4억 120.19% 1년 추정 수익률
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California AUM US$89.6억 34.3% 1년 추정 수익률
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong AUM US$88.9억 39.91% 1년 추정 수익률
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois AUM US$88.7억 36.45% 1년 추정 수익률
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York AUM US$88.6억 22.16% 1년 추정 수익률
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky AUM US$89.9억 12.83% 1년 추정 수익률
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom AUM US$90.1억 12.05% 1년 추정 수익률

Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
  • Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
  • Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
  • Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
  • Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
  • Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.