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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$2.19억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
29,217
+5,555
| +23% | +US$3.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1252
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.82억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
15,640
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1253
Mach Natural Resources
MNR
US$17.7억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
12,913
-7,422
| -36% | -US$9.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1254
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.7억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
10,898
+43
| +0.4% | +US$627 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1255
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.86억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
11,345
+93
| +0.8% | +US$1.29천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1256
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
11,933
+413
| +4% | +US$4.96천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1257
Banco Santander
SAN
US$1613억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
10,241
-13
| -0.1% | -US$161 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1258
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.36억
| US$14만 | ﹤0.01% |
17,178
-22,970
| -57% | -US$19.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1259
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$2.96억
| US$14만 | ﹤0.01% |
13,090
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1260
Village Farms International
VFF
US$3.06억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
69,300
+10,800
| +18% | +US$2.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1261
Medallion Financial
MFIN
US$2.28억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
12,200
+1,000
| +9% | +US$9.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1262
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.3억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
24,100
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1263
Uniti Group
UNIT
US$12.3억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
10,514
+271
| +3% | +US$3.07천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1264
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.7억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
12,833
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1265
NuScale Power
SMR
US$23.1억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
11,773
+300
| +3% | +US$3.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1266
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.87억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
10,543
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1267
Denison Mines
DNN
US$20억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
35,061
-195
| -0.6% | -US$680 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1268
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$10.1억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+10,740
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1269
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2억
| US$10만 | ﹤0.01% |
19,399
+6,274
| +48% | +US$3.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1270
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.8억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
16,873
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1271
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.3억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
16,346
+372
| +2% | +US$2.15천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1272
Arhaus
ARHS
US$17.6억
| US$9.19만 | ﹤0.01% |
10,913
-424
| -4% | -US$2.94천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1273
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.56억
| US$9.09만 | ﹤0.01% |
12,743
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1274
Aurora
AUR
US$88.1억
| US$8.05만 | ﹤0.01% |
+11,800
| 신규 | +US$7.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1275
SEALSQ Corp
LAES
US$3.31억
| US$8.01만 | ﹤0.01% |
+25,440
| 신규 | +US$7.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.