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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 9055 M
Rotación
11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.42%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+260.87%
AUM
USD 9055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 172 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.18%
Posición
1,405
Nuevas
73
Aumentadas
592
Reducidas
527
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 7.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.84 M |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 7.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.75% |
| 2 | Tecnología | 15.69% |
| 3 | Finanzas | 8.33% |
| 4 | Industriales | 5.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 716 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
24,100
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1252
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 143 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
12,441
-4,737
| -28% | -USD 41.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1253
Certara
CERT
USD 1815 M
| USD 98.9 k | ﹤0.01% |
+10,750
| Nuevas | +USD 84.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1254
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 874 M
| USD 98.2 k | ﹤0.01% |
10,543
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1255
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 922 M
| USD 97.6 k | ﹤0.01% |
10,740
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1256
NuScale Power
SMR
USD 1979 M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
12,273
+500
| +4% | +USD 4.49 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1257
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1733 M
| USD 95.3 k | ﹤0.01% |
11,500
-1,333
| -10% | -USD 11.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1258
Denison Mines
DNN
USD 1892 M
| USD 91.9 k | ﹤0.01% |
35,490
+429
| +1% | +USD 1.32 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1259
Uniti Group
UNIT
USD 1044 M
| USD 88.8 k | ﹤0.01% |
10,597
+83
| +0.8% | +USD 835 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
1260
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1847 M
| USD 88.4 k | ﹤0.01% |
16,873
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1261
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 298 M
| USD 84.9 k | ﹤0.01% |
12,743
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1262
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1803 M
| USD 77.3 k | ﹤0.01% |
13,405
-2,941
| -18% | -USD 17.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1263
Archer Aviation
ACHR
USD 3388 M
| USD 69.1 k | ﹤0.01% |
13,900
+1,500
| +12% | +USD 8.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1264
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4258 M
| USD 67.9 k | ﹤0.01% |
13,505
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1265
Aurora
AUR
USD 8789 M
| USD 65.4 k | ﹤0.01% |
11,800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1266
Etsy
ETSY
USD 7611 M
| USD 62.9 k | ﹤0.01% |
+27,497
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1267
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
USD 95.7 M
| USD 57.5 k | ﹤0.01% |
10,082
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1268
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 232 M
| USD 52.6 k | ﹤0.01% |
3,073
+125
| +4% | +USD 2.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1269
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 434 M
| USD 49.3 k | ﹤0.01% |
17,067
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1270
Horizon Technology Finance
HRZN
USD 245 M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
10,108
-94
| -0.9% | -USD 440 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1271
Prospect Capital
PSEC
USD 785 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
17,421
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1272
Comstock
LODE
USD 120 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
+15,500
| Nuevas | +USD 51.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1273
SEALSQ Corp
LAES
USD 297 M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
12,000
-13,440
| -53% | -USD 34 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1274
Westwater Resources
WWR
USD 49.7 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
35,032
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1275
Talphera
TLPH
USD 53.5 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
15,133
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stephens Inc mantenía 1,405 posiciones por un valor de USD 9055 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 8926 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Stephens Inc muestra 73 nuevos, Aumentaron 592, 527 reducidas y 86 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue McCormick & Company Non-Voting: 139,586 acciones con un valor de USD 6.49 M. La mayor venta fue Knight Transportation, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T3 2026 fue McCormick & Company Non-Voting: 139,586 acciones por un valor de USD 6.49 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Short Maturity Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T3 2026 fue en Knight Transportation, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en Blue Owl Technology Finance Corp en T3 2026, con una venta estimada de USD 14.3 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 21% de su cartera de USD 9055 M en T3 2026.
- Stephens Inc abrió 73 posiciones nuevas y cerró 86 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9055 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.