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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4165 M
| USD 79.1 k | ﹤0.01% |
13,505
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1277
Snap
SNAP
USD 10.7 mil M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1278
Archer Aviation
ACHR
USD 3011 M
| USD 58.7 k | ﹤0.01% |
12,400
-1,000
| -7% | -USD 5.81 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1279
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
USD 116 M
| USD 58.5 k | ﹤0.01% |
10,082
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1280
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 227 M
| USD 51.9 k | ﹤0.01% |
+11,793
| Nuevas | +USD 53.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1281
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 434 M
| USD 51.2 k | ﹤0.01% |
17,067
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1282
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
+18,056
| Nuevas | +USD 56.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1283
Horizon Technology Finance
HRZN
USD 265 M
| USD 48.3 k | ﹤0.01% |
+10,202
| Nuevas | +USD 44.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
IGR
1284
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
USD 545 M
| USD 47.4 k | ﹤0.01% |
3,426
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1285
Prospect Capital
PSEC
USD 790 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
17,421
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1286
Westwater Resources
WWR
USD 53.2 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
35,032
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1287
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 92.8 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
15,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1288
Talphera
TLPH
USD 56.1 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
+15,133
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1289
Canopy Growth
CGC
USD 286 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
10,032
-15
| -0.1% | -USD 16 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1290
Allegion
ALLE
USD 15.2 mil M
| – | – |
-1,407
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
1291
Antero Resources
AR
USD 12.3 mil M
| – | – |
-10,213
| Cerradas | -USD 433 k | – |
|
1292
ASP Isotopes
ASPI
USD 298 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 44.2 k | – |
|
1293
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1716 M
| – | – |
-10,524
| Cerradas | -USD 115 k | – |
|
1294
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.3 mil M
| – | – |
-41,098
| Cerradas | -USD 4 M | – |
|
1295
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 861 M
| – | – |
-11,977
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
1296
Bright Horizons
BFAM
USD 3473 M
| – | – |
-2,805
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
1297
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| – | – |
-2,715
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
1298
CACI
CACI
USD 14 mil M
| – | – |
-498
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
1299
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| – | – |
-2,172
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
1300
Commercial Metals
CMC
USD 6944 M
| – | – |
-8,490
| Cerradas | -USD 522 k | – |
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.