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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 481 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+1,202
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1227
Everus Construction Group
ECG
USD 5166 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+1,244
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1228
Veeva Systems
VEEV
USD 50.8 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
1,159
-583
| -33% | -USD 96.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1229
EPAM Systems
EPAM
USD 6870 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
2,592
+794
| +44% | +USD 83.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1230
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+1,815
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1231
Origin Bancorp
OBK
USD 1618 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+4,003
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1232
Bank of Montreal
BMO
USD 119 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
1,158
-985
| -46% | -USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1233
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2941 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+3,253
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1234
Edison International
EIX
USD 22.3 mil M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
2,741
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1235
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+3,022
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1236
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 315 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+9,156
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1237
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 583 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
9,594
-2,254
| -19% | -USD 53.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1238
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1420 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+4,080
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1239
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2049 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+7,259
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1240
Barings BDC
BBDC
USD 886 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
23,576
+183
| +0.8% | +USD 1.57 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1241
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
USD 103 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
25,500
+700
| +3% | +USD 5.44 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1242
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8966 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
3,961
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1243
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.9 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+1,940
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2410 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
+14,352
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1245
Viatris
VTRS
USD 21.5 mil M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
12,346
-1,524
| -11% | -USD 23.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1246
Rithm Capital
RITM
USD 5204 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
20,382
-1,290
| -6% | -USD 12.3 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1247
SEACOR Marine Holdings
SMHI
USD 239 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
23,536
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1248
North American Construction
NOA
USD 324 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
13,111
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1249
Nokia
NOK
USD 49.5 mil M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
12,918
+2,063
| +19% | +USD 26.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1250
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3322 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
11,895
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.