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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Pool Corp
POOL
USD 7083 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+1,071
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1177
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
USD 108 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+9,750
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1178
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
USD 160 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
7,236
-809
| -10% | -USD 25.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1179
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2611 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+1,352
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1180
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.4 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
341
-246
| -42% | -USD 155 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1181
EnerSys
ENS
USD 6281 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+969
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1182
American Superconductor
AMSC
USD 1338 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+5,450
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1183
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.3 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+7,875
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1184
Expedia Group
EXPE
USD 33.4 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
879
+9
| +1% | +USD 2.14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1185
Kimco Realty
KIM
USD 15.9 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
8,872
-59
| -0.7% | -USD 1.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1186
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4028 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
4,181
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1187
M&T Bank
MTB
USD 31.8 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+944
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1188
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 890 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
5,349
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1189
Cactus
WHD
USD 4572 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
4,360
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1190
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+838
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1191
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 9132 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+1,807
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1192
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 997 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
6,033
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1193
Ameren
AEE
USD 30.1 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
1,952
-15
| -0.8% | -USD 1.66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1194
A.O. Smith
AOS
USD 8434 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+3,512
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1195
Pembina Pipeline
PBA
USD 29 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
4,758
+55
| +1% | +USD 2.55 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1196
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+8,275
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1197
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8619 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+1,482
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1198
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5556 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+1,870
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1199
Tapestry
TPR
USD 22.1 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
1,493
+2
| +0.1% | +USD 287 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1200
Principal Financial Group
PFG
USD 24 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+2,026
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.