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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
USD 141 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
+9,011
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1127
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
757
-62
| -8% | -USD 21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1128
Saia
SAIA
USD 8837 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
620
-176
| -22% | -USD 77.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1129
Kite Realty
KRG
USD 4945 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
9,164
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1130
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1428 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
4,685
-100
| -2% | -USD 4.95 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1131
Halliburton
HAL
USD 28.9 mil M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
6,929
-3,069
| -31% | -USD 120 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1132
Aaon
AAON
USD 5677 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+2,039
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1133
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6259 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
3,355
-491
| -13% | -USD 40.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1134
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4434 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1135
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 257 k | ﹤0.01% |
2,754
-1,010
| -27% | -USD 93.2 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1136
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 33.6 mil M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
2,523
-7,552
| -75% | -USD 752 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1137
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
1,866
-29
| -2% | -USD 3.52 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1138
Vail Resorts
MTN
USD 5223 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
1,575
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1139
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 904 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
22,517
+4,001
| +22% | +USD 48.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1140
National Fuel Gas
NFG
USD 7654 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
3,278
-46
| -1% | -USD 3.81 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1141
MP Materials
MP
USD 6821 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
4,496
-1,997
| -31% | -USD 122 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1142
Flowers Foods
FLO
USD 1304 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
31,480
-17,162
| -35% | -USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1143
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
1,633
+230
| +16% | +USD 38.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1144
Vodafone
VOD
USD 36.5 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
18,714
-3,113
| -14% | -USD 47.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1145
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 752 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
5,407
+457
| +9% | +USD 20.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1146
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3837 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
22,903
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1147
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
4,868
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1148
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.3 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
10,015
-1,849
| -16% | -USD 42.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1149
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 706 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
10,732
+48
| +0.4% | +USD 1.11 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1150
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
656
-407
| -38% | -USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.