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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3777 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+1,672
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1202
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1145 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
2,663
+83
| +3% | +USD 6.73 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1203
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 970 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
23,100
+5,944
| +35% | +USD 55.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1204
Oshkosh
OSK
USD 8232 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
1,408
-6
| -0.4% | -USD 845 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1205
Darling Ingredients
DAR
USD 9020 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
3,952
+310
| +9% | +USD 18.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1206
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
1,150
-5
| -0.4% | -USD 919 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1207
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6664 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
2,898
-2,192
| -43% | -USD 133 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1208
Factset
FDS
USD 11.5 mil M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+932
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1209
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1237 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
7,610
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1210
Donaldson
DCI
USD 9904 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+2,383
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1211
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 328 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+820
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1212
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 496 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
23,782
-5,542
| -19% | -USD 47 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1213
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1651 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
2,750
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1214
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.4 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+616
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1215
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
8,742
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1216
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
USD 5.76 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+10,396
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1217
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.9 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+2,651
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1218
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1055 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1219
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.5 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+561
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1220
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1766 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
6,051
-2,832
| -32% | -USD 89.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1221
Alcon
ALC
USD 33.8 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
3,115
-415
| -12% | -USD 29.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1222
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3723 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
4,526
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1223
Toronto Dominion Bank
TD
USD 205 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+1,714
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1224
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1736 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
11,583
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1225
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3524 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+5,356
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.