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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,78 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+1.672
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1202
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,14 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
2.663
+83
| +3% | +US$ 6,73 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1203
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 971 mi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
23.100
+5.944
| +35% | +US$ 55,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1204
Oshkosh
OSK
US$ 8,3 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
1.408
-6
| -0,4% | -US$ 845 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1205
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,08 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
3.952
+310
| +9% | +US$ 18,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1206
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
1.150
-5
| -0,4% | -US$ 919 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1207
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,67 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
2.898
-2.192
| -43% | -US$ 133 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1208
Factset
FDS
US$ 11,5 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+932
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1209
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,24 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
7.610
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1210
Donaldson
DCI
US$ 10 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+2.383
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1211
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$ 328 mi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+820
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1212
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 497 mi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
23.782
-5.542
| -19% | -US$ 47 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1213
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,65 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
2.750
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1214
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+616
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1215
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
8.742
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1216
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
US$ 5,76 mi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+10.396
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1217
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,9 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+2.651
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1218
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,05 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
4.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1219
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,6 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+561
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1220
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 1,78 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
6.051
-2.832
| -32% | -US$ 89,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1221
Alcon
ALC
US$ 33,8 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
3.115
-415
| -12% | -US$ 29,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1222
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,73 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
4.526
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1223
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 205 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+1.714
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1224
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
11.583
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1225
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,51 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+5.356
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.