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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 9,06 bi
Giro
11,32%
Retorno est. (1 ano)
17,42%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+17,42%
Retorno est. (3 anos)
+82,69%
Retorno est. (5 anos)
+91,4%
Retorno est. (10 anos)
+260,87%
AUM
US$ 9,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 172 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,18%
Posição
1.405
Nova
73
Aumentada
592
Reduzida
527
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 27,8 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 16,6 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 7,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,84 mi |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 7,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,69% |
| 3 | Financeiro | 8,33% |
| 4 | Bens industriais | 5,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 721 mi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
24.100
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1252
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$ 143 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
12.441
-4.737
| -28% | -US$ 41,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1253
Certara
CERT
US$ 1,81 bi
| US$ 98,9 mil | ﹤0,01% |
+10.750
| Nova | +US$ 84,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1254
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 881 mi
| US$ 98,2 mil | ﹤0,01% |
10.543
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1255
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 926 mi
| US$ 97,6 mil | ﹤0,01% |
10.740
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1256
NuScale Power
SMR
US$ 2,04 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
12.273
+500
| +4% | +US$ 4,49 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1257
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,74 bi
| US$ 95,3 mil | ﹤0,01% |
11.500
-1.333
| -10% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1258
Denison Mines
DNN
US$ 1,9 bi
| US$ 91,9 mil | ﹤0,01% |
35.490
+429
| +1% | +US$ 1,32 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1259
Uniti Group
UNIT
US$ 1,04 bi
| US$ 88,8 mil | ﹤0,01% |
10.597
+83
| +0,8% | +US$ 835 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
1260
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,85 bi
| US$ 88,4 mil | ﹤0,01% |
16.873
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1261
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 301 mi
| US$ 84,9 mil | ﹤0,01% |
12.743
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1262
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
13.405
-2.941
| -18% | -US$ 17,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1263
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,41 bi
| US$ 69,1 mil | ﹤0,01% |
13.900
+1.500
| +12% | +US$ 8,16 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1264
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,27 bi
| US$ 67,9 mil | ﹤0,01% |
13.505
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1265
Aurora
AUR
US$ 8,83 bi
| US$ 65,4 mil | ﹤0,01% |
11.800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1266
Etsy
ETSY
US$ 7,68 bi
| US$ 62,9 mil | ﹤0,01% |
+27.497
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1267
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$ 97,1 mi
| US$ 57,5 mil | ﹤0,01% |
10.082
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1268
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 232 mi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
3.073
+125
| +4% | +US$ 2,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1269
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 440 mi
| US$ 49,3 mil | ﹤0,01% |
17.067
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1270
Horizon Technology Finance
HRZN
US$ 244 mi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
10.108
-94
| -0,9% | -US$ 440 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1271
Prospect Capital
PSEC
US$ 785 mi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
17.421
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1272
Comstock
LODE
US$ 122 mi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
+15.500
| Nova | +US$ 51,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1273
SEALSQ Corp
LAES
US$ 290 mi
| US$ 28,1 mil | ﹤0,01% |
12.000
-13.440
| -53% | -US$ 34 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1274
Westwater Resources
WWR
US$ 52 mi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
35.032
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1275
Talphera
TLPH
US$ 55 mi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
15.133
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stephens Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Stephens Inc detinha 1.405 posições avaliadas em US$ 9,06 bi, alta de 1,4% em relação a US$ 8,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Stephens Inc mostra 73 novas, 592 aumentaram, 527 reduções e 86 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em McCormick & Company Non-Voting: 139.586 ações no valor de US$ 6,49 mi. A maior venda foi de Knight Transportation, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T3 2026 foi McCormick & Company Non-Voting: 139.586 ações no valor de US$ 6,49 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T3 2026 foi em Knight Transportation, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em Blue Owl Technology Finance Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,3 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 21% de sua carteira de US$ 9,06 bi no T3 2026.
- Stephens Inc abriu 73 novas posições e encerrou 86 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.