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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
214 Mio. $
| 169.167 $ | ﹤0,01 % |
29.217
+5.555
| +23 % | +32.563 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1252
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
277 Mio. $
| 168.912 $ | ﹤0,01 % |
15.640
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1253
Mach Natural Resources
MNR
1,81 Mrd. $
| 163.220 $ | ﹤0,01 % |
12.913
-7.422
| -36 % | -99.033 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1254
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,18 Mrd. $
| 158.461 $ | ﹤0,01 % |
10.898
+43
| +0,4 % | +627 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1255
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
| 155.539 $ | ﹤0,01 % |
11.345
+93
| +0,8 % | +1.293 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1256
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 143.554 $ | ﹤0,01 % |
11.933
+413
| +4 % | +4.956 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1257
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 141.326 $ | ﹤0,01 % |
10.241
-13
| -0,1 % | -161 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1258
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
138 Mio. $
| 140.001 $ | ﹤0,01 % |
17.178
-22.970
| -57 % | -193.355 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1259
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
294 Mio. $
| 139.539 $ | ﹤0,01 % |
13.090
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1260
Village Farms International
VFF
315 Mio. $
| 138.600 $ | ﹤0,01 % |
69.300
+10.800
| +18 % | +27.006 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1261
Medallion Financial
MFIN
262 Mio. $
| 124.562 $ | ﹤0,01 % |
12.200
+1.000
| +9 % | +9.460 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1262
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
738 Mio. $
| 122.428 $ | ﹤0,01 % |
24.100
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1263
Uniti Group
UNIT
1,23 Mrd. $
| 120.596 $ | ﹤0,01 % |
10.514
+271
| +3 % | +3.074 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1264
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 118.320 $ | ﹤0,01 % |
12.833
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1265
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
| 118.083 $ | ﹤0,01 % |
11.773
+300
| +3 % | +3.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1266
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
884 Mio. $
| 107.749 $ | ﹤0,01 % |
10.543
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1267
Denison Mines
DNN
1,96 Mrd. $
| 107.287 $ | ﹤0,01 % |
35.061
-195
| -0,6 % | -680 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1268
Goldman Sachs BDC
GSBD
970 Mio. $
| 101.815 $ | ﹤0,01 % |
+10.740
| Neu | +99.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1269
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,52 Mrd. $
| 100.099 $ | ﹤0,01 % |
19.399
+6.274
| +48 % | +31.037 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1270
Gabelli Equity Trust
GAB
1,75 Mrd. $
| 95.501 $ | ﹤0,01 % |
16.873
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1271
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
| 94.971 $ | ﹤0,01 % |
16.346
+372
| +2 % | +2.146 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1272
Arhaus
ARHS
1,66 Mrd. $
| 91.887 $ | ﹤0,01 % |
10.913
-424
| -4 % | -2.944 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1273
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
334 Mio. $
| 90.858 $ | ﹤0,01 % |
12.743
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1274
Aurora
AUR
9,6 Mrd. $
| 80.476 $ | ﹤0,01 % |
+11.800
| Neu | +72.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1275
SEALSQ Corp
LAES
349 Mio. $
| 80.136 $ | ﹤0,01 % |
+25.440
| Neu | +75.910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .