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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$90.6億
売買回転率
11.32%
推定1年リターン
17.42%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+17.42%
3年間の予想リターン
+82.69%
5年予想リターン
+91.4%
10年間の推定リターン
+260.87%
AUM
$90.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.29億
(+1.4%)
資金フロー
+$1.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.18%
保有額
1,405
新規
73
買い増し
592
減少
527
解消
86
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$3426万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$2777万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1658万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$733万 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$726万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+$1551万 |
| 2 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+$1427万 |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$1326万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$784万 |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$717万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.75% |
| 2 | 情報技術 | 15.69% |
| 3 | 金融 | 8.33% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
$7.16億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
24,100
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
1252
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
$1.43億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
12,441
-4,737
| -28% | -$4.11万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1253
Certara
CERT
$18.2億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
+10,750
| 新規 | +$8.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1254
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.74億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
10,543
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1255
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.22億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
10,740
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1256
NuScale Power
SMR
$19.8億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
12,273
+500
| +4% | +$4,493 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1257
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
11,500
-1,333
| -10% | -$1.19万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
1258
Denison Mines
DNN
$18.9億
| $9.19万 | ﹤0.01% |
35,490
+429
| +1% | +$1,324 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1259
Uniti Group
UNIT
$10.4億
| $8.88万 | ﹤0.01% |
10,597
+83
| +0.8% | +$835 |
2017 Q3
36四半期
|
|
1260
Gabelli Equity Trust
GAB
$18.5億
| $8.84万 | ﹤0.01% |
16,873
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
1261
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
$2.98億
| $8.49万 | ﹤0.01% |
12,743
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
1262
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18億
| $7.73万 | ﹤0.01% |
13,405
-2,941
| -18% | -$1.74万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
1263
Archer Aviation
ACHR
$33.9億
| $6.91万 | ﹤0.01% |
13,900
+1,500
| +12% | +$8,164 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1264
Algonquin Power & Utilities
AQN
$42.6億
| $6.79万 | ﹤0.01% |
13,505
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1265
Aurora
AUR
$87.9億
| $6.54万 | ﹤0.01% |
11,800
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1266
Etsy
ETSY
$76.1億
| $6.29万 | ﹤0.01% |
+27,497
| 新規 | +$217万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1267
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
$9566万
| $5.75万 | ﹤0.01% |
10,082
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
1268
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
$2.32億
| $5.26万 | ﹤0.01% |
3,073
+125
| +4% | +$2,198 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1269
Invesco Senior Income Trust
VVR
$4.34億
| $4.93万 | ﹤0.01% |
17,067
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
1270
Horizon Technology Finance
HRZN
$2.45億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
10,108
-94
| -0.9% | -$440 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1271
Prospect Capital
PSEC
$7.85億
| $3.62万 | ﹤0.01% |
17,421
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
1272
Comstock
LODE
$1.2億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
+15,500
| 新規 | +$5.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1273
SEALSQ Corp
LAES
$2.97億
| $2.81万 | ﹤0.01% |
12,000
-13,440
| -53% | -$3.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1274
Westwater Resources
WWR
$4972万
| $1.82万 | ﹤0.01% |
35,032
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
1275
Talphera
TLPH
$5346万
| $1.76万 | ﹤0.01% |
15,133
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Stephens Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stephens Incは1,405銘柄を保有し、保有額は$90.6億でした。前四半期の$89.3億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Stephens Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 73件、592件増加しました、527件減少、86件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMcCormick & Company Non-Votingで、保有株数は139,586株、評価額は$649万でした。 最も大きな売却はKnight Transportationで、推定額は$1551万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcCormick & Company Non-Votingで、株数は139,586株、評価額は$649万でした。
- Stephens Incは2026年第3四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3426万でした。
- Stephens Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKnight Transportationで、推定$1551万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第3四半期にBlue Owl Technology Finance Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1427万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$90.6億のポートフォリオの21%を占めています。
- Stephens Incは2026年第3四半期に新たに73件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$90.6億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。