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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
9,06 Mrd. $
Umschlag
11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,42 %
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+260,87 %
AUM
2,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,16 Mio. $
(+0,42 %)
Kapitalfluss
+41,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,15 %
Position
879
Neu
60
Aufgestockt
322
Reduziert
350
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+44,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+5,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+3,6 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+2,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| 4 | Energie | 7,25 % |
| 5 | Industrie | 7,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 6,15 % |
1.838.547
+30.967
| +2 % | +2,33 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 5,28 % |
1.128.575
+95.613
| +9 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 3,74 % |
808.288
+120.352
| +17 % | +12,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 3,63 % |
3.231.596
+101.744
| +3 % | +2,56 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,6 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 2,57 % |
690.184
-10.549
| -2 % | -916.901 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 2,29 % |
1.042.580
-314.432
| -23 % | -15,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 2,03 % |
+1.487.750
| Neu | +44,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,2 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,47 % |
763.488
+16.580
| +2 % | +720.898 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
AT&T
T
149 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,09 % |
897.177
-47.684
| -5 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,9 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,9 % |
158.039
+23.983
| +18 % | +3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,83 % |
570.682
+412
| +0,1 % | +13.802 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,83 % |
581.396
+17.048
| +3 % | +545.296 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,79 % |
318.676
-6.906
| -2 % | -387.316 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,77 % |
110.293
-4.745
| -4 % | -727.096 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,76 % |
156.612
+6.924
| +5 % | +755.458 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,75 % |
232.044
+967
| +0,4 % | +73.330 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,74 % |
139.679
+6.284
| +5 % | +740.979 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,7 % |
332.782
-26.070
| -7 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
689 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,69 % |
155.078
-2.544
| -2 % | -254.762 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,65 % |
291.518
-16.886
| -5 % | -855.911 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,61 % |
329.029
-370.114
| -53 % | -15,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,6 % |
178.287
+2.380
| +1 % | +190.216 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,59 % |
167.320
+13.262
| +9 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
436.196
-7.024
| -2 % | -203.569 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,55 % |
58.828
+6.545
| +13 % | +1,38 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Stephens Inc 879 Positionen im Wert von 2,2 Mrd. $, ein Anstieg um 0,42 % gegenüber 2,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2015 weist 60 neu, 322 erhöht, 350 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1.487.750 Aktien im Wert von 44,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 15,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2015 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1.487.750 Aktien im Wert von 44,7 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in First Trust S&P REIT Index Fund im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 60 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 2,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2015 am 29. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .