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Stephens Inc

Stephens Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,93 Mrd. $ Umschlag 12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
 

Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
2,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+169 Mio. $
Kapitalfluss
+101 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,18 %
Position
845
Neu
72
Aufgestockt
385
Reduziert
277
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16,2 Mio. $
2
ELGX
Endologix Inc
ELGX
+6,32 Mio. $
3
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+4,95 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+4,84 Mio. $
5
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+4,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+8,04 Mio. $
2
HOMB-Symbol
Home BancShares
HOMB
+7,69 Mio. $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+2,72 Mio. $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,52 Mio. $
5
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,05 %
2 Finanzwesen 8,2 %
3 Gesundheitswesen 8,17 %
4 Basiskonsumgüter 6,94 %
5 Energie 6,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWS-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
129 Mio. $ 5,25 %
1.600.838
+11.086
+0,7 % +863.721 $
2013 Q2
14 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
100 Mio. $ 4,06 %
888.212
-5.388
-0,6 % -582.456 $
2013 Q2
14 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
93,6 Mio. $ 3,82 %
787.004
-24.587
-3 % -2,72 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IWP-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
77,4 Mio. $ 3,16 %
1.589.812
-12.502
-0,8 % -602.583 $
2013 Q2
14 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
64,9 Mio. $ 2,65 %
2.474.256
+6.844
+0,3 % +177.637 $
2013 Q2
14 Quartale
SPTI-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
50,7 Mio. $ 2,07 %
1.699.296
+160.668
+10 % +4,84 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
150 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,64 %
1.250.571
+85.030
+7 % +2,51 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,21 %
662.980
+2.740
+0,4 % +119.826 $
2013 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29 Mio. $ 1,18 %
129.927
+74.105
+133 % +16,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
193 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,16 %
531.503
+59.987
+13 % +3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,05 %
284.400
-10.832
-4 % -946.533 $
2013 Q2
14 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
129 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1 %
363.050
+53.987
+17 % +3,48 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
24 Mio. $ 0,98 %
829.216
-1.272
-0,2 % -36.063 $
2013 Q2
14 Quartale
IWO-Symbol
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,88 %
140.790
-2.408
-2 % -359.450 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,86 %
251.052
+8.094
+3 % +689.869 $
2013 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
363 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,83 %
360.569
-25.228
-7 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IWB-Symbol
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,78 %
154.098
+16.292
+12 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IYR-Symbol
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,78 %
248.139
-15.499
-6 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
19,1 Mio. $ 0,78 %
307.028
+29.202
+11 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,77 %
124.036
+22.811
+23 % +3,31 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,76 %
161.019
-508
-0,3 % -58.680 $
2013 Q2
14 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,75 %
224.020
+19.546
+10 % +1,59 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,75 %
294.588
-21.695
-7 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,74 %
149.120
+38.534
+35 % +4,52 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
416 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,74 %
154.018
-5.968
-4 % -649.900 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Stephens Inc 845 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 2,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Stephens Inc investierte 101 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 385 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brookdale Senior Living: 329.596 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Reynolds American Inc; sie wurde auf 8,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephens Inc im Q4 2016 war Brookdale Senior Living: 329.596 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q4 2016 entfiel auf Reynolds American Inc und belief sich schätzungsweise auf 8,04 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in Huntington Bancshares im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q4 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
  • Stephens Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 2,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .