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Stephens Inc

Stephens Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,93 Mrd. $ Umschlag 12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
 

Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,52 %
Position
810
Neu
42
Aufgestockt
333
Reduziert
333
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HOMB-Symbol
Home BancShares
HOMB
+7,89 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,33 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,22 Mio. $
4
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+3,01 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IHS-Symbol
IHS INC CL-A COM STK
IHS
+5,57 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,13 Mio. $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+4,69 Mio. $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+4,33 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,42 %
2 Gesundheitswesen 9,33 %
3 Finanzwesen 7,94 %
4 Basiskonsumgüter 7,55 %
5 Technologie 6,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWS-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
122 Mio. $ 5,34 %
1.589.752
-56.808
-3 % -4,33 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
94,4 Mio. $ 4,13 %
893.600
-31.803
-3 % -3,35 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,8 Mrd. $
85 Mio. $ 3,72 %
811.591
-45.771
-5 % -4,69 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWP-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,3 Mrd. $
78 Mio. $ 3,42 %
1.602.314
-16.762
-1 % -812.870 $
2013 Q2
13 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
113 Mrd. $
64,3 Mio. $ 2,81 %
2.467.412
-197.268
-7 % -5,13 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SPTI-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
47,2 Mio. $ 2,07 %
1.538.628
+18.748
+1 % +575.204 $
2015 Q2
5 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
147 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,57 %
1.165.541
+35.385
+3 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,7 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,26 %
660.240
-97.764
-13 % -4,24 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,13 %
295.232
+673
+0,2 % +59.709 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
191 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,07 %
471.516
+31.087
+7 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5 Bio. $
23,5 Mio. $ 1,03 %
830.488
+112.280
+16 % +2,97 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
363 Mrd. $
23 Mio. $ 1,01 %
385.797
-8.014
-2 % -468.640 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,95 %
242.958
-22.573
-9 % -1,96 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWO-Symbol
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,93 %
143.198
-4.852
-3 % -707.042 $
2013 Q2
13 Quartale
IYR-Symbol
15
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,93 %
263.638
+7.706
+3 % +637.997 $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,87 %
316.283
+51.406
+19 % +3,33 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
129 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,86 %
309.063
-17.487
-5 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,84 %
161.527
-7.505
-4 % -910.479 $
2013 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
18,1 Mio. $ 0,79 %
754.155
+114.819
+18 % +2,79 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,78 %
204.474
-3.439
-2 % -306.762 $
2013 Q2
13 Quartale
IWB-Symbol
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,6 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,73 %
137.806
+3.650
+3 % +438.692 $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
415 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,72 %
159.986
+10.609
+7 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
16 Mio. $ 0,7 %
277.826
-15.245
-5 % -860.538 $
2013 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
664 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,67 %
136.662
+8.384
+7 % +929.818 $
2013 Q2
13 Quartale
HOMB-Symbol
25
Home BancShares
HOMB
6,07 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,65 %
713.473
+366.886
+106 % +7,89 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Stephens Inc 810 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stephens Inc für Q3 2016 weist 42 neu, 333 erhöht, 333 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Transportation ETF: 71.556 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IHS INC CL-A COM STK mit einem geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stephens Inc im Q3 2016 war iShares US Transportation ETF: 71.556 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in Home BancShares in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q3 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,13 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in IHS INC CL-A COM STK im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q3 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
  • Stephens Inc eröffnete 42 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 2,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .