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Stephens Inc

Stephens Inc Portfolio-Positionen

AUM 9,06 Mrd. $ Umschlag 11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,42 %
 

Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+260,87 %
AUM
2,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
Kapitalfluss
-223 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,28 %
Position
949
Neu
79
Aufgestockt
302
Reduziert
295
Geschlossen
246
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+8,1 Mio. $
2
AGN
Allergan plc
AGN
+6,56 Mio. $
3
UNIT-Symbol
Uniti Group
UNIT
+5,45 Mio. $
4
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,47 Mio. $
5
IRM-Symbol
Iron Mountain
IRM
+3,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+12,1 Mio. $
2
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+11,6 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,2 Mio. $
4
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+11 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+8,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,26 %
2 Finanzwesen 8,86 %
3 Gesundheitswesen 7,22 %
4 Basiskonsumgüter 6,82 %
5 Technologie 6,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWS-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
155 Mio. $ 5,61 %
1.827.988
-5.528
-0,3 % -463.262 $
2013 Q2
17 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
120 Mio. $ 4,32 %
1.008.861
-4.028
-0,4 % -469.326 $
2013 Q2
17 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
110 Mio. $ 3,96 %
882.832
-4.139
-0,5 % -487.830 $
2013 Q2
17 Quartale
IWP-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
84,1 Mio. $ 3,04 %
1.485.904
-18.614
-1 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
79,9 Mio. $ 2,89 %
2.555.628
-37.912
-1 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SPTI-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
54,4 Mio. $ 1,97 %
1.812.504
+31.058
+2 % +934.973 $
2015 Q2
9 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
149 Mrd. $
42,2 Mio. $ 1,52 %
1.426.271
+13.404
+0,9 % +380.511 $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
37,8 Mio. $ 1,37 %
982.200
+23.612
+2 % +915.999 $
2013 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,35 %
148.613
+10.252
+7 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
35 Mio. $ 1,26 %
709.636
+11.644
+2 % +562.058 $
2013 Q2
17 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
193 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,16 %
651.644
+4.893
+0,8 % +230.221 $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
28,9 Mio. $ 1,04 %
387.892
+22.102
+6 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
28,3 Mio. $ 1,02 %
318.287
-48.531
-13 % -3,69 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,99 %
334.360
+12.487
+4 % +991.523 $
2013 Q2
17 Quartale
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
130 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,89 %
387.375
+18.800
+5 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
23,7 Mio. $ 0,86 %
910.728
+35.046
+4 % +919.407 $
2013 Q2
17 Quartale
IYR-Symbol
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,85 %
294.444
+21.035
+8 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
23,1 Mio. $ 0,83 %
910.940
+64.332
+8 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
362 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,83 %
374.939
-11.295
-3 % -684.783 $
2013 Q2
17 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,81 %
499.245
+4.609
+0,9 % +209.654 $
2013 Q2
17 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
422 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,81 %
190.290
+14.436
+8 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,78 %
226.022
+29.640
+15 % +2,73 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
21 Mio. $ 0,76 %
161.494
+64
+0 % +8.484 $
2013 Q2
17 Quartale
IWO-Symbol
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,75 %
116.313
+3.652
+3 % +620.383 $
2013 Q2
17 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,71 %
150.941
-9.185
-6 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantor Fitzgerald
Cantor Fitzgerald New York 9,31 Mrd. $ AUM 73,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weiss Asset Management
Weiss Asset Management Boston, Massachusetts 9,5 Mrd. $ AUM 55,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Stephens Inc 949 Positionen im Wert von 2,77 Mrd. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 2,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Stephens Inc zog im Q3 2017 netto 223 Mio. $ ab, schloss 246 Positionen und reduzierte 295 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 12,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Stephens Inc eine neue Position in Medtronic im Wert von 7,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stephens Inc im Q3 2017 war Medtronic: 97.525 Aktien im Wert von 7,58 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in Honeywell in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q3 2017 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in Amazon im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q3 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,77 Mrd. $ aus.
  • Stephens Inc eröffnete 79 neue Positionen und schloss 246 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Stephens Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 2,77 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q3 2017 am 8. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .