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Stephens Inc

Stephens Inc Portfolio-Positionen

AUM 9,06 Mrd. $ Umschlag 11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,42 %
 

Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+260,87 %
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+151 Mio. $
Kapitalfluss
+63,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,82 %
Position
887
Neu
85
Aufgestockt
412
Reduziert
286
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+9,9 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+9,21 Mio. $
3
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+6,57 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,68 Mio. $
5
RGEN-Symbol
Repligen
RGEN
+4,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWR-Symbol
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
+8,51 Mio. $
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+5,94 Mio. $
3
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+4,4 Mio. $
4
OMF-Symbol
OneMain Financial
OMF
+3,57 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,68 %
2 Energie 9,31 %
3 Industrie 8,3 %
4 Finanzwesen 6,8 %
5 Gesundheitswesen 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWS-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
139 Mio. $ 7,02 %
1.918.841
+15.786
+0,8 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
102 Mio. $ 5,12 %
1.004.193
+10.731
+1 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
72,5 Mio. $ 3,65 %
3.187.424
+38.588
+1 % +846.675 $
2013 Q2
4 Quartale
IWN-Symbol
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
70,3 Mio. $ 3,54 %
680.590
+23.752
+4 % +2,36 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWP-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
63,6 Mio. $ 3,2 %
1.420.356
+23.068
+2 % +991.474 $
2013 Q2
4 Quartale
JBHT-Symbol
6
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,3 Mrd. $
50,8 Mio. $ 2,56 %
688.296
+2.468
+0,4 % +187.068 $
2013 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,5 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,5 %
732.548
+12.872
+2 % +501.861 $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,47 %
675.212
+111.031
+20 % +4,68 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
151 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,89 %
660.304
+14.798
+2 % +396.396 $
2013 Q2
4 Quartale
IYR-Symbol
10
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,99 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,88 %
243.316
+2.914
+1 % +205.204 $
2013 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,87 %
403.411
+234.220
+138 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
12
ConocoPhillips
COP
164 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,8 %
185.144
+8.166
+5 % +636.237 $
2013 Q2
4 Quartale
ET-Symbol
13
Energy Transfer Partners
ET
67,4 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,79 %
533.834
-2.672
-0,5 % -67.575 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
680 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,77 %
145.923
+2.572
+2 % +259.964 $
2013 Q2
4 Quartale
IWO-Symbol
15
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,72 %
103.919
+14.061
+16 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,71 %
127.958
+3.132
+3 % +333.264 $
2013 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
363 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,69 %
246.513
+7.111
+3 % +387.928 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
13,4 Mio. $ 0,68 %
578.548
+17.372
+3 % +369.671 $
2013 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,63 %
167.783
+125.300
+295 % +9,21 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
194 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,62 %
253.101
+19.664
+8 % +952.672 $
2013 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,61 %
102.762
-11.928
-10 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,6 %
453.868
+99.372
+28 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
23
Altria Group
MO
130 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,59 %
277.945
+2.818
+1 % +113.371 $
2013 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,54 %
104.427
-10.594
-9 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,5 %
50.813
-78
-0,2 % -14.831 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina 9,15 Mrd. $ AUM 34,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Stephens Inc 887 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 1,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Stephens Inc investierte 63,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 85 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hartford Financial Services: 186.678 Aktien im Wert von 6,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones REIT ETF; sie wurde auf 8,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2014 war Hartford Financial Services: 186.678 Aktien im Wert von 6,68 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2014 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,51 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2014 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • Stephens Inc eröffnete 85 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2014 am 15. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .