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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+1,071
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1177
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
US$9874만
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+9,750
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1178
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$1.59억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
7,236
-809
| -10% | -US$2.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1179
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+1,352
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1180
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
341
-246
| -42% | -US$15.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1181
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+969
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1182
American Superconductor
AMSC
US$12.2억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+5,450
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1183
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+7,875
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1184
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
879
+9
| +1% | +US$2.14천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1185
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
8,872
-59
| -0.7% | -US$1.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1186
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
4,181
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1187
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+944
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1188
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.86억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
5,349
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1189
Cactus
WHD
US$44억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
4,360
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1190
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+838
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1191
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.6억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+1,807
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1192
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
6,033
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1193
Ameren
AEE
US$299억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
1,952
-15
| -0.8% | -US$1.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1194
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+3,512
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1195
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$22만 | ﹤0.01% |
4,758
+55
| +1% | +US$2.55천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1196
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+8,275
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1197
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+1,482
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1198
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52.2억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+1,870
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1199
Tapestry
TPR
US$219억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
1,493
+2
| +0.1% | +US$287 |
2026 Q1
1분기
|
|
1200
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+2,026
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.