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Stephens Inc

Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$89.3억 회전율 12.15%
1년 추정 수익률 25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
자금 흐름
+US$1.63억
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MOD 아이콘
Modine Manufacturing
MOD
+US$1561만
2
IOO 아이콘
iShares Global 100 ETF
IOO
+US$1043만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
4
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$839만
5
JAAA 아이콘
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$818만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$841만
2
AMGN 아이콘
Amgen
AMGN
+US$709만
3
T 아이콘
AT&T
T
+US$590만
4
IWP 아이콘
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+US$523만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$513만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 45.77%
2 정보기술 14.41%
3 금융 8.92%
4 산업재 6.42%
5 임의소비재 5.22%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LULU 아이콘
1326
lululemon athletica
LULU
US$115억
– –
-1,610
청산됨 -US$24.6만 –
MBLY 아이콘
1327
Mobileye
MBLY
US$55.6억
– –
-12,512
청산됨 -US$8.6만 –
MKC 아이콘
1328
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
– –
-4,083
청산됨 -US$22.2만 –
MLN 아이콘
1329
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.09억
– –
-19,561
청산됨 -US$34.1만 –
MRCC 아이콘
1330
상장폐지됨
Monroe Capital Corp
MRCC
– –
-11,453
청산됨 -US$5.27만 –
MUFG 아이콘
1331
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
– –
-11,183
청산됨 -US$19만 –
NWG 아이콘
1332
NatWest
NWG
US$664억
– –
-10,796
청산됨 -US$16.1만 –
OLLI 아이콘
1333
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1억
– –
-2,810
청산됨 -US$25.9만 –
OUNZ 아이콘
1334
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.8억
– –
-5,060
청산됨 -US$22.8만 –
PCT 아이콘
1335
PureCycle Technologies
PCT
US$5.57억
– –
-12,407
청산됨 -US$6.44만 –
PHR 아이콘
1336
Phreesia
PHR
US$7.88억
– –
-12,072
청산됨 -US$10.1만 –
PRI 아이콘
1337
Primerica
PRI
US$84.5억
– –
-1,345
청산됨 -US$33.7만 –
PRVA 아이콘
1338
Privia Health
PRVA
US$28.6억
– –
-13,828
청산됨 -US$28.4만 –
PZA 아이콘
1339
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.4억
– –
-19,034
청산됨 -US$43.7만 –
PZZA 아이콘
1340
Papa John's
PZZA
US$5.96억
– –
-9,697
청산됨 -US$31.4만 –
QURE 아이콘
1341
uniQure
QURE
US$15.6억
– –
-11,129
청산됨 -US$18.2만 –
RGA 아이콘
1342
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
– –
-1,152
청산됨 -US$23.5만 –
RQI 아이콘
1343
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.2억
– –
-44,192
청산됨 -US$53.3만 –
RRC 아이콘
1344
Range Resources
RRC
US$106억
– –
-5,245
청산됨 -US$23.7만 –
SAP 아이콘
1345
SAP
SAP
US$2749억
– –
-1,312
청산됨 -US$22.5만 –
SHYD 아이콘
1346
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.91억
– –
-11,765
청산됨 -US$26.7만 –
SITE 아이콘
1347
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
– –
-1,517
청산됨 -US$20.2만 –
SJNK 아이콘
1348
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
– –
-15,398
청산됨 -US$38.5만 –
SONY 아이콘
1349
Sony
SONY
US$1523억
– –
-9,753
청산됨 -US$20.2만 –
STKL
1350
상장폐지됨
SunOpta
STKL
– –
-33,909
청산됨 -US$22만 –
51 52 53
54
55

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Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
  • Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
  • Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
  • Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
  • Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
  • Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.