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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,9 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
+11.704
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1102
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+3.351
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1103
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 815 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
4.665
+765
| +20% | +US$ 46,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1104
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$ 481 mi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
16.652
-49
| -0,3% | -US$ 789 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1105
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
4.618
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1106
Timken Company
TKR
US$ 7,58 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
+1.887
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,99 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
+2.130
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1108
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$ 336 mi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
1.915
+315
| +20% | +US$ 43,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1109
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
9.287
-294
| -3% | -US$ 8,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1110
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
2.979
-1.143
| -28% | -US$ 95,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1111
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,92 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
9.755
-88
| -0,9% | -US$ 2,36 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1112
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,43 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
3.518
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1113
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
2.194
-304
| -12% | -US$ 38,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1114
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 684 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
18.289
+4.258
| +30% | +US$ 57,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1115
Braze
BRZE
US$ 5,21 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
12.320
+3.082
| +33% | +US$ 68,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1116
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
1.974
+45
| +2% | +US$ 7,94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1117
Wingstop
WING
US$ 3,26 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
1.534
-1.053
| -41% | -US$ 166 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1118
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
+2.633
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1119
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
4.251
-20
| -0,5% | -US$ 1,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1120
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,2 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
9.238
-244
| -3% | -US$ 6,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1121
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 312 mi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
11.743
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1122
Fluor
FLR
US$ 5,89 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
5.025
-159
| -3% | -US$ 7,78 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1123
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
+1.849
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1124
Ventas
VTR
US$ 44,5 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
2.956
+1
| +0% | +US$ 85 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1125
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
995
-366
| -27% | -US$ 86,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.