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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
11.428
+568
| +5% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1052
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
2.277
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1053
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 502 mi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
7.665
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1054
Textron
TXT
US$ 14,5 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
3.441
+36
| +1% | +US$ 3,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1055
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
6.783
-22
| -0,3% | -US$ 982 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1056
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,6 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
7.749
-109
| -1% | -US$ 4,46 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1057
QXO Inc
QXO
US$ 11,5 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
18.225
+5.261
| +41% | +US$ 97,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1058
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,05 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
4.101
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1059
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$ 2,58 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
7.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1060
Brookfield
BN
US$ 87,7 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
7.363
-2.790
| -27% | -US$ 125 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1061
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
13.678
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1062
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
773
+38
| +5% | +US$ 14,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1063
Cerus
CERS
US$ 459 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
106.480
+3.288
| +3% | +US$ 7,98 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1064
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,82 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
18.407
+107
| +0,6% | +US$ 1,82 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1065
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$ 1,08 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
10.367
+2.199
| +27% | +US$ 64,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1066
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 543 mi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
28.569
+541
| +2% | +US$ 5,72 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1067
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,12 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
16.541
+264
| +2% | +US$ 4,77 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1068
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
3.884
-114
| -3% | -US$ 8,36 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1069
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
4.355
+163
| +4% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1070
Powell Industries
POWL
US$ 5,69 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
1.060
-461
| -30% | -US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1071
Whirlpool
WHR
US$ 1,97 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
7.112
-1.022
| -13% | -US$ 47,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1072
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 365 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
7.365
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1073
argenx
ARGX
US$ 56,1 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
325
-2
| -0,6% | -US$ 1,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1074
Align Technology
ALGN
US$ 10,6 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
1.781
-317
| -15% | -US$ 55 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1075
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 800 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
61.916
-501
| -0,8% | -US$ 2,61 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.