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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
11,428
+568
| +5% | +$1.53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1052
Mid-America Apartment Communities
MAA
$136億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
2,277
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
1053
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
$5.02億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
7,665
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
1054
Textron
TXT
$145億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
3,441
+36
| +1% | +$3,271 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1055
NNN REIT
NNN
$78.7億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
6,783
-22
| -0.3% | -$982 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1056
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
7,749
-109
| -1% | -$4,457 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1057
QXO Inc
QXO
$115億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
18,225
+5,261
| +41% | +$9.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1058
WSFS Financial
WSFS
$40.1億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
4,101
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1059
Guardian Pharmacy Services
GRDN
$25.8億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1060
Brookfield
BN
$877億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
7,363
-2,790
| -27% | -$12.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1061
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
13,678
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1062
Snap-on
SNA
$184億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
773
+38
| +5% | +$1.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1063
Cerus
CERS
$4.59億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
106,480
+3,288
| +3% | +$7,975 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1064
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.2億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
18,407
+107
| +0.6% | +$1,819 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1065
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
$10.8億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
10,367
+2,199
| +27% | +$6.41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1066
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
$5.42億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
28,569
+541
| +2% | +$5,723 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1067
Royce Value Trust
RVT
$20.8億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
16,541
+264
| +2% | +$4,774 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1068
Somnigroup International
SGI
$146億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
3,884
-114
| -3% | -$8,356 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1069
Stifel
SF
$100億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
4,355
+163
| +4% | +$1.22万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1070
Powell Industries
POWL
$56.9億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
1,060
-461
| -30% | -$12.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1071
Whirlpool
WHR
$19.7億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
7,112
-1,022
| -13% | -$4.79万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1072
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
$3.65億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
7,365
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
1073
argenx
ARGX
$561億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
325
-2
| -0.6% | -$1,650 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1074
Align Technology
ALGN
$106億
| $30万 | ﹤0.01% |
1,781
-317
| -15% | -$5.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1075
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$7.92億
| $30万 | ﹤0.01% |
61,916
-501
| -0.8% | -$2,610 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。