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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
11,428
+568
| +5% | +USD 15.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1052
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.6 mil M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
2,277
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1053
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 502 M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
7,665
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1054
Textron
TXT
USD 14.5 mil M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
3,441
+36
| +1% | +USD 3.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1055
NNN REIT
NNN
USD 7869 M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
6,783
-22
| -0.3% | -USD 982 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1056
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1600 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
7,749
-109
| -1% | -USD 4.46 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1057
QXO Inc
QXO
USD 11.5 mil M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
18,225
+5,261
| +41% | +USD 97.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1058
WSFS Financial
WSFS
USD 4009 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
4,101
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1059
Guardian Pharmacy Services
GRDN
USD 2577 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1060
Brookfield
BN
USD 87.7 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
7,363
-2,790
| -27% | -USD 125 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1061
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
13,678
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1062
Snap-on
SNA
USD 18.4 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
773
+38
| +5% | +USD 14.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1063
Cerus
CERS
USD 459 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
106,480
+3,288
| +3% | +USD 7.98 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1064
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6820 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
18,407
+107
| +0.6% | +USD 1.82 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1065
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
USD 1081 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
10,367
+2,199
| +27% | +USD 64.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1066
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 542 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
28,569
+541
| +2% | +USD 5.72 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1067
Royce Value Trust
RVT
USD 2085 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
16,541
+264
| +2% | +USD 4.77 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1068
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
3,884
-114
| -3% | -USD 8.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1069
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
4,355
+163
| +4% | +USD 12.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1070
Powell Industries
POWL
USD 5693 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
1,060
-461
| -30% | -USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1071
Whirlpool
WHR
USD 1968 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
7,112
-1,022
| -13% | -USD 47.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1072
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 365 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
7,365
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1073
argenx
ARGX
USD 56.1 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
325
-2
| -0.6% | -USD 1.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1074
Align Technology
ALGN
USD 10.6 mil M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
1,781
-317
| -15% | -USD 55 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1075
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 792 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
61,916
-501
| -0.8% | -USD 2.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.