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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Claritev Corp
CTEV
USD 398 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
+10,650
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1002
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 11.9 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
5,181
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1003
Digi International
DGII
USD 2844 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
4,815
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1004
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
2,280
-45
| -2% | -USD 6.08 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1005
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 513 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
4,219
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1006
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 777 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
9,101
-332
| -4% | -USD 13.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1007
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
4,668
-1,288
| -22% | -USD 100 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1008
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.7 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
+2,312
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
Pinterest
PINS
USD 12.6 mil M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
16,795
-7,950
| -32% | -USD 160 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1010
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
7,569
+53
| +0.7% | +USD 2.45 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1011
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1938 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
7,038
+3,008
| +75% | +USD 150 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1012
Dejó de cotizar
RE/MAX Holdings
RMAX
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+35,491
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1013
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9439 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
3,935
-2,435
| -38% | -USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1014
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3573 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
3,303
-452
| -12% | -USD 39.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1015
Cavco Industries
CVCO
USD 4108 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
564
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1016
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
1,337
-57
| -4% | -USD 12.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1017
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1943 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
18,062
-3,567
| -16% | -USD 67.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1018
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
3,954
-1,442
| -27% | -USD 120 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1019
Saic
SAIC
USD 6106 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
3,109
-8,820
| -74% | -USD 892 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1020
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1657 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
12,995
+105
| +0.8% | +USD 2.77 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1021
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
4,160
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1022
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5155 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
+2,068
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1023
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1787 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
2,914
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1024
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 572 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
5,654
+16
| +0.3% | +USD 917 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1025
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
+4,407
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.