¡Ya estamos en !
Descubre más
Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.4 mil M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
+1,495
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1027
Ingredion
INGR
USD 5699 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
3,579
+94
| +3% | +USD 9.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1028
Labcorp
LH
USD 29.7 mil M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
1,208
+79
| +7% | +USD 20.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1029
Amprius Technologies
AMPX
USD 1375 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
24,369
-4,526
| -16% | -USD 81.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1030
Pentair
PNR
USD 11.1 mil M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
4,402
+23
| +0.5% | +USD 1.82 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1031
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3135 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
16,366
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1032
Globant
GLOB
USD 2034 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
11,596
+1,493
| +15% | +USD 59.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1033
Pegasystems
PEGA
USD 5200 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
11,140
+1,767
| +19% | +USD 63.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1034
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
USD 53.9 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
13,255
+825
| +7% | +USD 20.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1035
Masco
MAS
USD 16.4 mil M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
4,071
-1,440
| -26% | -USD 100 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1036
HEICO Corp
HEI
USD 47.8 mil M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
926
-2
| -0.2% | -USD 608 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1037
Toyota
TM
USD 257 mil M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
1,935
+208
| +12% | +USD 39.4 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1038
Xcel Energy
XEL
USD 51.4 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
4,046
-914
| -18% | -USD 73 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1039
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4028 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
3,301
+1
| +0% | +USD 90 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1040
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 789 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
7,035
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1041
Wabtec
WAB
USD 49.6 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
1,197
+211
| +21% | +USD 55.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1042
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 756 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
8,149
-1,400
| -15% | -USD 52 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1043
Itaú Unibanco
ITUB
USD 82.1 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
39,189
-1,256
| -3% | -USD 10.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1044
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.7 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
833
-18
| -2% | -USD 6.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1045
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
6,947
+2
| +0% | +USD 92 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1046
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 613 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
8,573
+817
| +11% | +USD 29.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1047
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2965 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
8,402
-1,411
| -14% | -USD 53.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1048
DigitalOcean
DOCN
USD 9068 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
+2,020
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1049
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 270 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
21,376
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1050
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 302 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
14,989
-45,595
| -75% | -USD 972 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.