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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+1,495
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1027
Ingredion
INGR
US$60.3억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
3,579
+94
| +3% | +US$9.9천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1028
Labcorp
LH
US$267억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
1,208
+79
| +7% | +US$2.08만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1029
Amprius Technologies
AMPX
US$12.2억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
24,369
-4,526
| -16% | -US$8.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1030
Pentair
PNR
US$88.5억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
4,402
+23
| +0.5% | +US$1.82천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1031
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.9억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
16,366
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1032
Globant
GLOB
US$19.3억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
11,596
+1,493
| +15% | +US$5.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1033
Pegasystems
PEGA
US$59.3억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
11,140
+1,767
| +19% | +US$6.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1034
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$5222만
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
13,255
+825
| +7% | +US$2.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1035
Masco
MAS
US$149억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
4,071
-1,440
| -26% | -US$10만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1036
HEICO Corp
HEI
US$431억
| US$33만 | ﹤0.01% |
926
-2
| -0.2% | -US$608 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1037
Toyota
TM
US$2339억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
1,935
+208
| +12% | +US$3.94만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1038
Xcel Energy
XEL
US$485억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
4,046
-914
| -18% | -US$7.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1039
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.7억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
3,301
+1
| +0% | +US$90 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1040
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
7,035
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1041
Wabtec
WAB
US$469억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
1,197
+211
| +21% | +US$5.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1042
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.43억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
8,149
-1,400
| -15% | -US$5.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1043
Itaú Unibanco
ITUB
US$850억
| US$32만 | ﹤0.01% |
39,189
-1,256
| -3% | -US$1.04만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1044
Talen Energy Corp
TLN
US$161억
| US$32만 | ﹤0.01% |
833
-18
| -2% | -US$6.6천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1045
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$32만 | ﹤0.01% |
6,947
+2
| +0% | +US$92 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1046
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.15억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
8,573
+817
| +11% | +US$2.97만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1047
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.4억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
8,402
-1,411
| -14% | -US$5.37만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1048
DigitalOcean
DOCN
US$120억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+2,020
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MIN
1049
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.65억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
21,376
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1050
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.16억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
14,989
-45,595
| -75% | -US$97.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.