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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Datadog
DDOG
US$926억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
+1,502
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
977
Reynolds Consumer Products
REYN
US$49.8억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
+14,500
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
Commerce Bancshares
CBSH
US$81.1억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
6,721
-394
| -6% | -US$2.07만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
979
Halozyme
HALO
US$141억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
4,954
+397
| +9% | +US$2.71만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
980
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$109억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
4,696
-9
| -0.2% | -US$722 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
981
Silicon Motion
SIMO
US$63.7억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
+869
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
982
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
4,092
+77
| +2% | +US$7.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
983
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
4,015
-445
| -10% | -US$5.57만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
984
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$54.3억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
10,183
-10,409
| -51% | -US$35.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
985
Super Micro Computer
SMCI
US$222억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+13,101
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
986
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
1,015
-52
| -5% | -US$1.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
987
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
5,039
-836
| -14% | -US$6.54만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
988
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
1,351
+785
| +139% | +US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
989
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
2,186
+254
| +13% | +US$4.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
990
Comfort Systems
FIX
US$450억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
190
-29
| -13% | -US$5.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
991
Tradeweb Markets
TW
US$257억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
3,771
+896
| +31% | +US$9.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
992
Watsco Inc
WSO
US$135억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
897
+91
| +11% | +US$3.66만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
993
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.3억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
3,501
+120
| +4% | +US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
994
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$9.01억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
27,569
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
995
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30억
| US$37만 | ﹤0.01% |
1,494
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
996
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
6,702
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
997
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
US$1.84억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+7,831
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
998
Ferguson
FERG
US$440억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
1,543
-1,041
| -40% | -US$25.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
999
Forgent Power Solutions
FPS
US$68.4억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+6,544
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1000
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.1억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
7,149
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.