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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Markel Group
MKL
US$232억
| US$44.7만 | 0.01% |
229
-2
| -0.9% | -US$3.74천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
927
Oklo
OKLO
US$49억
| US$44.5만 | 0.01% |
+8,496
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
928
TKO Group
TKO
US$127억
| US$44.2만 | 0.01% |
2,195
+46
| +2% | +US$8.97천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
929
Yum China
YUMC
US$150억
| US$44만 | ﹤0.01% |
10,776
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
930
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$44만 | ﹤0.01% |
2,839
-56
| -2% | -US$1.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
931
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$44만 | ﹤0.01% |
8,276
-302
| -4% | -US$1.69만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
932
Regal Rexnord
RRX
US$98.5억
| US$44만 | ﹤0.01% |
1,846
+396
| +27% | +US$8.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
933
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$44만 | ﹤0.01% |
1,385
-79
| -5% | -US$2.21만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
934
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
17,607
-1,543
| -8% | -US$3.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
935
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
+5,037
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
936
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
4,340
+90
| +2% | +US$9.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
937
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
938
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
8,265
-8,795
| -52% | -US$45.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
939
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
39,649
+420
| +1% | +US$4.42천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
940
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
2,348
+21
| +0.9% | +US$4.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
941
Chewy
CHWY
US$88.1억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
21,943
+6,009
| +38% | +US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
942
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.85억
| US$43만 | ﹤0.01% |
8,585
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
943
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
9,811
-3,160
| -24% | -US$17.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
944
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.3억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
6,700
-1,800
| -21% | -US$10.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
945
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
+10,896
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
946
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
8,328
+650
| +8% | +US$3.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
947
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
1,177
-49
| -4% | -US$1.72만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
948
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
3,469
+776
| +29% | +US$10.3만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
949
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
45,327
-6,695
| -13% | -US$7.36만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
950
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
12,002
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.